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中銀ESG主題混合發(fā)起A基金凈值查詢(021904)

今天最新凈值 1.0415 0.0032 0.3100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0318 -0.0097 -0.9345%
  • 累計(jì)凈值：1.0415
  • 成立日期：2024-10-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.14億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：楊慶運(yùn)
近半年中銀ESG主題混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中銀ESG主題混合發(fā)起A(021904)基金累計(jì)收益率0.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 1.0327 1.0327 1.0415 1.0415 -0.0088 -0.84%
2025-05-21 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 1.0415 1.0415 1.0383 1.0383 0.0032 0.31%
2025-05-20 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 1.0383 1.0383 1.0172 1.0172 0.0211 2.07%
2025-05-19 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 1.0172 1.0172 1.0055 1.0055 0.0117 1.16%
2025-05-16 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 1.0055 1.0055 0.9999 0.9999 0.0056 0.56%
2025-05-15 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 0.9999 0.9999 1.0005 1.0005 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 1.0005 1.0005 0.9963 0.9963 0.0042 0.42%
2025-05-13 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 0.9963 0.9963 0.9925 0.9925 0.0038 0.38%
2025-05-12 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 0.9925 0.9925 0.9922 0.9922 0.0003 0.03%
2025-05-09 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 0.9922 0.9922 0.9830 0.9830 0.0092 0.94%
2025-05-08 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 0.9830 0.9830 0.9837 0.9837 -0.0007 -0.07%
2025-05-07 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 0.9837 0.9837 0.9928 0.9928 -0.0091 -0.92%
2025-05-06 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 0.9928 0.9928 0.9835 0.9835 0.0093 0.95%
2025-04-30 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 0.9835 0.9835 0.9812 0.9812 0.0023 0.23%
2025-04-29 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 0.9812 0.9812 0.9677 0.9677 0.0135 1.40%
2025-04-28 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 0.9677 0.9677 0.9692 0.9692 -0.0015 -0.15%
2025-04-25 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 0.9692 0.9692 0.9656 0.9656 0.0036 0.37%
2025-04-24 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 0.9656 0.9656 0.9666 0.9666 -0.0010 -0.10%
2025-04-23 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 0.9666 0.9666 0.9637 0.9637 0.0029 0.30%
2025-04-22 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 0.9637 0.9637 0.9624 0.9624 0.0013 0.14%
2025-04-21 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 0.9624 0.9624 0.9478 0.9478 0.0146 1.54%
2025-04-18 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 0.9478 0.9478 0.9567 0.9567 -0.0089 -0.93%
2025-04-17 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 0.9567 0.9567 0.9542 0.9542 0.0025 0.26%
2025-04-16 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 0.9542 0.9542 0.9680 0.9680 -0.0138 -1.43%
2025-04-15 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 0.9680 0.9680 0.9717 0.9717 -0.0037 -0.38%
2025-04-14 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 0.9717 0.9717 0.9556 0.9556 0.0161 1.68%
2025-04-11 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 0.9556 0.9556 0.9508 0.9508 0.0048 0.50%
2025-04-10 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 0.9508 0.9508 0.9301 0.9301 0.0207 2.23%
2025-04-09 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 0.9301 0.9301 0.9085 0.9085 0.0216 2.38%
2025-04-08 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 0.9085 0.9085 0.8954 0.8954 0.0131 1.46%
2025-04-07 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 0.8954 0.8954 0.9842 0.9842 -0.0888 -9.02%
2025-04-03 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 0.9842 0.9842 0.9948 0.9948 -0.0106 -1.07%
2025-04-02 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 0.9948 0.9948 0.9899 0.9899 0.0049 0.49%
2025-04-01 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 0.9899 0.9899 0.9862 0.9862 0.0037 0.38%
2025-03-31 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 0.9862 0.9862 0.9902 0.9902 -0.0040 -0.40%
2025-03-28 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 0.9902 0.9902 0.9941 0.9941 -0.0039 -0.39%
2025-03-27 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 0.9941 0.9941 0.9876 0.9876 0.0065 0.66%
2025-03-26 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 0.9876 0.9876 0.9853 0.9853 0.0023 0.23%
2025-03-25 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 0.9853 0.9853 1.0027 1.0027 -0.0174 -1.74%
2025-03-24 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 1.0027 1.0027 0.9983 0.9983 0.0044 0.44%
2025-03-21 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 0.9983 0.9983 1.0203 1.0203 -0.0220 -2.16%
2025-03-20 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 1.0203 1.0203 1.0358 1.0358 -0.0155 -1.50%
2025-03-19 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 1.0358 1.0358 1.0491 1.0491 -0.0133 -1.27%
2025-03-18 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 1.0491 1.0491 1.0379 1.0379 0.0112 1.08%
2025-03-17 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 1.0379 1.0379 1.0301 1.0301 0.0078 0.76%
2025-03-14 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 1.0301 1.0301 1.0104 1.0104 0.0197 1.95%
2025-03-13 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 1.0104 1.0104 1.0209 1.0209 -0.0105 -1.03%
2025-03-12 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 1.0209 1.0209 1.0245 1.0245 -0.0036 -0.35%
2025-03-11 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 1.0245 1.0245 1.0184 1.0184 0.0061 0.60%
2025-03-10 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 1.0184 1.0184 1.0259 1.0259 -0.0075 -0.73%
2025-03-07 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 1.0259 1.0259 1.0352 1.0352 -0.0093 -0.90%
2025-03-06 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 1.0352 1.0352 1.0029 1.0029 0.0323 3.22%
2025-03-05 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 1.0029 1.0029 0.9856 0.9856 0.0173 1.76%
2025-03-04 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 0.9856 0.9856 0.9828 0.9828 0.0028 0.28%
2025-03-03 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 0.9828 0.9828 0.9847 0.9847 -0.0019 -0.19%
2025-02-28 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 0.9847 0.9847 1.0188 1.0188 -0.0341 -3.35%
2025-02-27 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 1.0188 1.0188 1.0184 1.0184 0.0004 0.04%
2025-02-26 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 1.0184 1.0184 1.0074 1.0074 0.0110 1.09%
2025-02-25 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 1.0074 1.0074 1.0142 1.0142 -0.0068 -0.67%
2025-02-24 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 1.0142 1.0142 1.0181 1.0181 -0.0039 -0.38%
2025-02-21 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 1.0181 1.0181 1.0029 1.0029 0.0152 1.52%
2025-02-20 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 1.0029 1.0029 1.0073 1.0073 -0.0044 -0.44%
2025-02-19 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 1.0073 1.0073 1.0056 1.0056 0.0017 0.17%
2025-02-18 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 1.0056 1.0056 1.0089 1.0089 -0.0033 -0.33%
2025-02-17 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 1.0089 1.0089 1.0104 1.0104 -0.0015 -0.15%
2025-02-14 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 1.0104 1.0104 1.0062 1.0062 0.0042 0.42%
2025-02-13 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 1.0062 1.0062 1.0088 1.0088 -0.0026 -0.26%
2025-02-12 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 1.0088 1.0088 1.0054 1.0054 0.0034 0.34%
2025-02-11 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 1.0054 1.0054 1.0080 1.0080 -0.0026 -0.26%
2025-02-10 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 1.0080 1.0080 1.0075 1.0075 0.0005 0.05%
2025-02-07 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 1.0075 1.0075 1.0060 1.0060 0.0015 0.15%
2025-02-06 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 1.0060 1.0060 1.0042 1.0042 0.0018 0.18%
2025-02-05 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 1.0042 1.0042 1.0048 1.0048 -0.0006 -0.06%
2025-01-27 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 1.0048 1.0048 1.0059 1.0059 -0.0011 -0.11%
2025-01-22 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 1.0051 1.0051 1.0067 1.0067 -0.0016 -0.16%
2025-01-14 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 1.0051 1.0051 1.0041 1.0041 0.0010 0.10%
2025-01-13 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 1.0041 1.0041 1.0043 1.0043 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 1.0043 1.0043 1.0048 1.0048 -0.0005 -0.05%
2025-01-09 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 1.0048 1.0048 1.0043 1.0043 0.0005 0.05%
2025-01-08 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 1.0043 1.0043 1.0037 1.0037 0.0006 0.06%
2025-01-07 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 1.0037 1.0037 1.0032 1.0032 0.0005 0.05%
2025-01-06 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 1.0032 1.0032 1.0028 1.0028 0.0004 0.04%
2025-01-03 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 1.0028 1.0028 0.9972 0.9972 0.0056 0.56%
2025-01-02 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 0.9972 0.9972 0.9974 0.9974 -0.0002 -0.02%
2024-12-31 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 0.9974 0.9974 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-12-20 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 0.9980 0.9980 0.9983 0.9983 -0.0003 -0.03%
2024-12-13 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 0.9983 0.9983 0.9987 0.9987 -0.0004 -0.04%
2024-12-06 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 0.9987 0.9987 0.9989 0.9989 -0.0002 -0.02%
2024-11-29 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 0.9989 0.9989 0.9990 0.9990 -0.0001 -0.01%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%