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嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接I基金凈值查詢(021866)

今天最新凈值 1.3557 0.0066 0.4900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3557 0.0000 0.0010%
  • 累計(jì)凈值：1.4873
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.4395億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王紫菡
近一季嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接I(021866)基金累計(jì)收益率4.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021866 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接I 1.3627 1.4943 1.3557 1.4873 0.0070 0.52%
2025-05-21 021866 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接I 1.3557 1.4873 1.3491 1.4807 0.0066 0.49%
2025-05-20 021866 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接I 1.3491 1.4807 1.3435 1.4751 0.0056 0.42%
2025-05-19 021866 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接I 1.3435 1.4751 1.3730 1.4740 0.0011 0.08%
2025-05-16 021866 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接I 1.3730 1.4740 1.3823 1.4833 -0.0093 -0.67%
2025-05-15 021866 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接I 1.3823 1.4833 1.3826 1.4836 -0.0003 -0.02%
2025-05-14 021866 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接I 1.3826 1.4836 1.3744 1.4754 0.0082 0.60%
2025-05-13 021866 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接I 1.3744 1.4754 1.3642 1.4652 0.0102 0.75%
2025-05-12 021866 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接I 1.3642 1.4652 1.3634 1.4644 0.0008 0.06%
2025-05-09 021866 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接I 1.3634 1.4644 1.3548 1.4558 0.0086 0.63%
2025-05-08 021866 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接I 1.3548 1.4558 1.3524 1.4534 0.0024 0.18%
2025-05-07 021866 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接I 1.3524 1.4534 1.3396 1.4406 0.0128 0.96%
2025-05-06 021866 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接I 1.3396 1.4406 1.3397 1.4407 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 021866 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接I 1.3397 1.4407 1.3513 1.4523 -0.0116 -0.86%
2025-04-29 021866 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接I 1.3513 1.4523 1.3542 1.4552 -0.0029 -0.21%
2025-04-28 021866 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接I 1.3542 1.4552 1.3454 1.4464 0.0088 0.65%
2025-04-25 021866 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接I 1.3454 1.4464 1.3488 1.4498 -0.0034 -0.25%
2025-04-24 021866 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接I 1.3488 1.4498 1.3399 1.4409 0.0089 0.66%
2025-04-23 021866 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接I 1.3399 1.4409 1.3468 1.4478 -0.0069 -0.51%
2025-04-22 021866 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接I 1.3468 1.4478 1.3420 1.4430 0.0048 0.36%
2025-04-21 021866 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接I 1.3420 1.4430 1.3501 1.4511 -0.0081 -0.60%
2025-04-18 021866 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接I 1.3501 1.4511 1.3485 1.4495 0.0016 0.12%
2025-04-17 021866 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接I 1.3485 1.4495 1.3533 1.4543 -0.0048 -0.35%
2025-04-16 021866 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接I 1.3533 1.4543 1.3398 1.4408 0.0135 1.01%
2025-04-15 021866 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接I 1.3398 1.4408 1.3278 1.4288 0.0120 0.90%
2025-04-14 021866 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接I 1.3278 1.4288 1.3267 1.4277 0.0011 0.08%
2025-04-11 021866 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接I 1.3267 1.4277 1.3308 1.4318 -0.0041 -0.31%
2025-04-10 021866 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接I 1.3308 1.4318 1.3317 1.4327 -0.0009 -0.07%
2025-04-09 021866 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接I 1.3317 1.4327 1.3260 1.4270 0.0057 0.43%
2025-04-08 021866 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接I 1.3260 1.4270 1.2936 1.3946 0.0324 2.50%
2025-04-07 021866 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接I 1.2936 1.3946 1.3505 1.4515 -0.0569 -4.21%
2025-04-03 021866 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接I 1.3505 1.4515 1.3457 1.4467 0.0048 0.36%
2025-04-02 021866 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接I 1.3457 1.4467 1.3442 1.4452 0.0015 0.11%
2025-04-01 021866 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接I 1.3442 1.4452 1.3437 1.4447 0.0005 0.04%
2025-03-31 021866 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接I 1.3437 1.4447 1.3409 1.4419 0.0028 0.21%
2025-03-28 021866 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接I 1.3409 1.4419 1.3423 1.4433 -0.0014 -0.10%
2025-03-27 021866 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接I 1.3423 1.4433 1.3364 1.4374 0.0059 0.44%
2025-03-26 021866 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接I 1.3364 1.4374 1.3402 1.4412 -0.0038 -0.28%
2025-03-25 021866 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接I 1.3402 1.4412 1.3335 1.4345 0.0067 0.50%
2025-03-24 021866 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接I 1.3335 1.4345 1.3272 1.4282 0.0063 0.47%
2025-03-21 021866 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接I 1.3272 1.4282 1.3301 1.4311 -0.0029 -0.22%
2025-03-20 021866 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接I 1.3301 1.4311 1.3379 1.4389 -0.0078 -0.58%
2025-03-19 021866 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接I 1.3379 1.4389 1.3357 1.4367 0.0022 0.16%
2025-03-18 021866 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接I 1.3357 1.4367 1.3375 1.4385 -0.0018 -0.13%
2025-03-17 021866 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接I 1.3375 1.4385 1.3368 1.4378 0.0007 0.05%
2025-03-14 021866 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接I 1.3368 1.4378 1.3234 1.4244 0.0134 1.01%
2025-03-13 021866 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接I 1.3234 1.4244 1.3193 1.4203 0.0041 0.31%
2025-03-12 021866 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接I 1.3193 1.4203 1.3265 1.4275 -0.0072 -0.54%
2025-03-11 021866 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接I 1.3265 1.4275 1.3223 1.4233 0.0042 0.32%
2025-03-10 021866 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接I 1.3223 1.4233 1.3287 1.4297 -0.0064 -0.48%
2025-03-07 021866 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接I 1.3287 1.4297 1.3303 1.4313 -0.0016 -0.12%
2025-03-06 021866 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接I 1.3303 1.4313 1.3303 1.4313 0.0000 0.00%
2025-03-05 021866 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接I 1.3303 1.4313 1.3196 1.4206 0.0107 0.81%
2025-03-04 021866 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接I 1.3196 1.4206 1.3199 1.4209 -0.0003 -0.02%
2025-03-03 021866 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接I 1.3199 1.4209 1.3200 1.4210 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 021866 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接I 1.3200 1.4210 1.3298 1.4308 -0.0098 -0.74%
2025-02-27 021866 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接I 1.3298 1.4308 1.3198 1.4208 0.0100 0.76%
2025-02-26 021866 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接I 1.3198 1.4208 1.3115 1.4125 0.0083 0.63%
2025-02-25 021866 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接I 1.3115 1.4125 1.3243 1.4253 -0.0128 -0.97%
2025-02-24 021866 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接I 1.3243 1.4253 1.3307 1.4317 -0.0064 -0.48%