嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接I基金凈值查詢(021866)
今天最新凈值
1.3627
0.0070 0.5200%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.3627
0.0000 -0.0020%
- 累計凈值：1.4943
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：17.4395億
- 最近資產(chǎn)：25.16億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王紫菡
近一月嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接I基金凈值查詢
近一月,嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接I(021866)基金累計收益率3.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
021866 |
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接I |
1.3516 |
1.4832 |
1.3627 |
1.4943 |
-0.0111 |
-0.81% |
| 2025-05-22 |
021866 |
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接I |
1.3627 |
1.4943 |
1.3557 |
1.4873 |
0.0070 |
0.52% |
| 2025-05-21 |
021866 |
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接I |
1.3557 |
1.4873 |
1.3491 |
1.4807 |
0.0066 |
0.49% |
| 2025-05-20 |
021866 |
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接I |
1.3491 |
1.4807 |
1.3435 |
1.4751 |
0.0056 |
0.42% |
| 2025-05-19 |
021866 |
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接I |
1.3435 |
1.4751 |
1.3730 |
1.4740 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
021866 |
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接I |
1.3730 |
1.4740 |
1.3823 |
1.4833 |
-0.0093 |
-0.67% |
| 2025-05-15 |
021866 |
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接I |
1.3823 |
1.4833 |
1.3826 |
1.4836 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
021866 |
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接I |
1.3826 |
1.4836 |
1.3744 |
1.4754 |
0.0082 |
0.60% |
| 2025-05-13 |
021866 |
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接I |
1.3744 |
1.4754 |
1.3642 |
1.4652 |
0.0102 |
0.75% |
| 2025-05-12 |
021866 |
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接I |
1.3642 |
1.4652 |
1.3634 |
1.4644 |
0.0008 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-09 |
021866 |
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接I |
1.3634 |
1.4644 |
1.3548 |
1.4558 |
0.0086 |
0.63% |
| 2025-05-08 |
021866 |
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接I |
1.3548 |
1.4558 |
1.3524 |
1.4534 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
021866 |
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接I |
1.3524 |
1.4534 |
1.3396 |
1.4406 |
0.0128 |
0.96% |
| 2025-05-06 |
021866 |
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接I |
1.3396 |
1.4406 |
1.3397 |
1.4407 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-30 |
021866 |
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接I |
1.3397 |
1.4407 |
1.3513 |
1.4523 |
-0.0116 |
-0.86% |
| 2025-04-29 |
021866 |
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接I |
1.3513 |
1.4523 |
1.3542 |
1.4552 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2025-04-28 |
021866 |
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接I |
1.3542 |
1.4552 |
1.3454 |
1.4464 |
0.0088 |
0.65% |
| 2025-04-25 |
021866 |
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接I |
1.3454 |
1.4464 |
1.3488 |
1.4498 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-04-24 |
021866 |
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接I |
1.3488 |
1.4498 |
1.3399 |
1.4409 |
0.0089 |
0.66% |
