搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐中證800研究智選混合發(fā)起A基金凈值查詢(021864)

今天最新凈值 1.0857 -0.0078 -0.7100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0794 -0.0063 -0.5792%
  • 累計(jì)凈值：1.0857
  • 成立日期：2024-09-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.62億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：殷姿
近一周中歐中證800研究智選混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐中證800研究智選混合發(fā)起A(021864)基金累計(jì)收益率0.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021864 中歐中證800研究智選混合發(fā)起A 1.0762 1.0762 1.0857 1.0857 -0.0095 -0.88%
2025-05-22 021864 中歐中證800研究智選混合發(fā)起A 1.0857 1.0857 1.0935 1.0935 -0.0078 -0.71%
2025-05-21 021864 中歐中證800研究智選混合發(fā)起A 1.0935 1.0935 1.0862 1.0862 0.0073 0.67%
2025-05-20 021864 中歐中證800研究智選混合發(fā)起A 1.0862 1.0862 1.0785 1.0785 0.0077 0.71%
2025-05-19 021864 中歐中證800研究智選混合發(fā)起A 1.0785 1.0785 1.0778 1.0778 0.0007 0.06%