中歐中證800研究智選混合發(fā)起A基金凈值查詢(021864)
今天最新凈值
1.0935
0.0073 0.6700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0912
-0.0023 -0.2084%
- 累計(jì)凈值：1.0935
- 成立日期：2024-09-19
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.62億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：殷姿
近一月中歐中證800研究智選混合發(fā)起A基金凈值查詢
近一月,中歐中證800研究智選混合發(fā)起A(021864)基金累計(jì)收益率4.98%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
021864 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A |
1.0857 |
1.0857 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0078 |
-0.71% |
| 2025-05-21 |
021864 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A |
1.0935 |
1.0935 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0073 |
0.67% |
| 2025-05-20 |
021864 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A |
1.0862 |
1.0862 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0077 |
0.71% |
| 2025-05-19 |
021864 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A |
1.0785 |
1.0785 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
021864 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A |
1.0778 |
1.0778 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-05-15 |
021864 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A |
1.0793 |
1.0793 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0098 |
-0.90% |
| 2025-05-14 |
021864 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A |
1.0891 |
1.0891 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0064 |
0.59% |
| 2025-05-13 |
021864 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A |
1.0827 |
1.0827 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-05-12 |
021864 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A |
1.0844 |
1.0844 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0140 |
1.31% |
| 2025-05-09 |
021864 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A |
1.0704 |
1.0704 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0029 |
0.27% |
|
|
| 2025-05-08 |
021864 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A |
1.0675 |
1.0675 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
021864 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A |
1.0665 |
1.0665 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
021864 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A |
1.0659 |
1.0659 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0112 |
1.06% |
| 2025-04-30 |
021864 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A |
1.0547 |
1.0547 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-29 |
021864 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A |
1.0538 |
1.0538 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0056 |
0.53% |
| 2025-04-28 |
021864 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A |
1.0482 |
1.0482 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
021864 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A |
1.0498 |
1.0498 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-04-24 |
021864 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A |
1.0521 |
1.0521 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-23 |
021864 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A |
1.0503 |
1.0503 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0036 |
0.34% |
