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博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(021855)

今天最新凈值 0.9096 0.0031 0.3400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9050 -0.0003 -0.0343%
  • 累計(jì)凈值：0.9096
  • 成立日期：2024-09-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：王祥
近一年博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A(021855)基金累計(jì)收益率-9.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9096 0.9096 0.9065 0.9065 0.0031 0.34%
2025-05-20 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9065 0.9065 0.9027 0.9027 0.0038 0.42%
2025-05-19 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9027 0.9027 0.8977 0.8977 0.0050 0.56%
2025-05-16 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8977 0.8977 0.9027 0.9027 -0.0050 -0.55%
2025-05-15 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9027 0.9027 0.9121 0.9121 -0.0094 -1.03%
2025-05-14 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9121 0.9121 0.9012 0.9012 0.0109 1.21%
2025-05-13 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9012 0.9012 0.8963 0.8963 0.0049 0.55%
2025-05-12 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8963 0.8963 0.8888 0.8888 0.0075 0.84%
2025-05-09 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8888 0.8888 0.8916 0.8916 -0.0028 -0.31%
2025-05-08 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8916 0.8916 0.8949 0.8949 -0.0033 -0.37%
2025-05-07 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8949 0.8949 0.8869 0.8869 0.0080 0.90%
2025-05-06 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8869 0.8869 0.8778 0.8778 0.0091 1.04%
2025-04-30 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8778 0.8778 0.8791 0.8791 -0.0013 -0.15%
2025-04-29 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8791 0.8791 0.8858 0.8858 -0.0067 -0.76%
2025-04-28 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8858 0.8858 0.8880 0.8880 -0.0022 -0.25%
2025-04-25 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8880 0.8880 0.8868 0.8868 0.0012 0.14%
2025-04-24 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8868 0.8868 0.8881 0.8881 -0.0013 -0.15%
2025-04-23 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8881 0.8881 0.8803 0.8803 0.0078 0.89%
2025-04-22 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8803 0.8803 0.8786 0.8786 0.0017 0.19%
2025-04-21 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8786 0.8786 0.8752 0.8752 0.0034 0.39%
2025-04-18 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8752 0.8752 0.8734 0.8734 0.0018 0.21%
2025-04-17 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8734 0.8734 0.8724 0.8724 0.0010 0.11%
2025-04-16 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8724 0.8724 0.8743 0.8743 -0.0019 -0.22%
2025-04-15 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8743 0.8743 0.8776 0.8776 -0.0033 -0.38%
2025-04-14 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8776 0.8776 0.8678 0.8678 0.0098 1.13%
2025-04-11 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8678 0.8678 0.8705 0.8705 -0.0027 -0.31%
2025-04-10 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8705 0.8705 0.8582 0.8582 0.0123 1.43%
2025-04-09 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8582 0.8582 0.8578 0.8578 0.0004 0.05%
2025-04-08 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8578 0.8578 0.8442 0.8442 0.0136 1.61%
2025-04-07 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8442 0.8442 0.9234 0.9234 -0.0792 -8.58%
2025-04-03 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9234 0.9234 0.9294 0.9294 -0.0060 -0.65%
2025-04-02 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9294 0.9294 0.9347 0.9347 -0.0053 -0.57%
2025-04-01 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9347 0.9347 0.9220 0.9220 0.0127 1.38%
2025-03-31 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9220 0.9220 0.9227 0.9227 -0.0007 -0.08%
2025-03-28 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9227 0.9227 0.9362 0.9362 -0.0135 -1.44%
2025-03-27 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9362 0.9362 0.9391 0.9391 -0.0029 -0.31%
2025-03-26 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9391 0.9391 0.9442 0.9442 -0.0051 -0.54%
2025-03-25 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9442 0.9442 0.9440 0.9440 0.0002 0.02%
2025-03-24 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9440 0.9440 0.9445 0.9445 -0.0005 -0.05%
2025-03-21 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9445 0.9445 0.9353 0.9353 0.0092 0.98%
2025-03-20 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9353 0.9353 0.9226 0.9226 0.0127 1.38%
2025-03-19 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9226 0.9226 0.9249 0.9249 -0.0023 -0.25%
2025-03-18 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9249 0.9249 0.9240 0.9240 0.0009 0.10%
2025-03-17 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9240 0.9240 0.9151 0.9151 0.0089 0.97%
2025-03-14 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9151 0.9151 0.9064 0.9064 0.0087 0.96%
2025-03-13 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9064 0.9064 0.9005 0.9005 0.0059 0.66%
2025-03-12 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9005 0.9005 0.9020 0.9020 -0.0015 -0.17%
2025-03-11 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9020 0.9020 0.9007 0.9007 0.0013 0.14%
2025-03-10 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9007 0.9007 0.8988 0.8988 0.0019 0.21%
2025-03-07 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8988 0.8988 0.8956 0.8956 0.0032 0.36%
2025-03-06 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8956 0.8956 0.8942 0.8942 0.0014 0.16%
2025-03-05 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8942 0.8942 0.8954 0.8954 -0.0012 -0.13%
2025-03-04 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8954 0.8954 0.9015 0.9015 -0.0061 -0.68%
2025-03-03 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9015 0.9015 0.9073 0.9073 -0.0058 -0.64%
2025-02-28 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9073 0.9073 0.9104 0.9104 -0.0031 -0.34%
2025-02-27 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9104 0.9104 0.9044 0.9044 0.0060 0.66%
2025-02-26 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9044 0.9044 0.9001 0.9001 0.0043 0.48%
2025-02-25 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9001 0.9001 0.9054 0.9054 -0.0053 -0.59%
2025-02-24 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9054 0.9054 0.9118 0.9118 -0.0064 -0.70%
2025-02-21 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9118 0.9118 0.9118 0.9118 0.0000 0.00%
2025-02-20 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9118 0.9118 0.9126 0.9126 -0.0008 -0.09%
2025-02-19 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9126 0.9126 0.9127 0.9127 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9127 0.9127 0.9182 0.9182 -0.0055 -0.60%
2025-02-17 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9182 0.9182 0.9206 0.9206 -0.0024 -0.26%
2025-02-14 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9206 0.9206 0.9252 0.9252 -0.0046 -0.50%
2025-02-13 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9252 0.9252 0.9327 0.9327 -0.0075 -0.80%
2025-02-12 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9327 0.9327 0.9338 0.9338 -0.0011 -0.12%
2025-02-11 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9338 0.9338 0.9308 0.9308 0.0030 0.32%
2025-02-10 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9308 0.9308 0.9307 0.9307 0.0001 0.01%
2025-02-07 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9307 0.9307 0.9244 0.9244 0.0063 0.68%
2025-02-06 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9244 0.9244 0.9216 0.9216 0.0028 0.30%
2025-02-05 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9216 0.9216 0.9302 0.9302 -0.0086 -0.92%
2025-01-27 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9302 0.9302 0.9246 0.9246 0.0056 0.61%
2025-01-22 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9255 0.9255 0.9351 0.9351 -0.0096 -1.03%
2025-01-14 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9482 0.9482 0.9275 0.9275 0.0207 2.23%
2025-01-13 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9275 0.9275 0.9160 0.9160 0.0115 1.26%
2025-01-10 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9160 0.9160 0.9304 0.9304 -0.0144 -1.55%
2025-01-09 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9304 0.9304 0.9476 0.9476 -0.0172 -1.82%
2025-01-08 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9476 0.9476 0.9416 0.9416 0.0060 0.64%
2025-01-07 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9416 0.9416 0.9377 0.9377 0.0039 0.42%
2025-01-06 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9377 0.9377 0.9393 0.9393 -0.0016 -0.17%
2025-01-03 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9393 0.9393 0.9404 0.9404 -0.0011 -0.12%
2025-01-02 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9404 0.9404 0.9607 0.9607 -0.0203 -2.11%
2024-12-31 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9607 0.9607 0.9689 0.9689 -0.0082 -0.85%
2024-12-26 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9596 0.9596 0.9627 0.9627 -0.0031 -0.32%
2024-12-25 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9627 0.9627 0.9620 0.9620 0.0007 0.07%
2024-12-24 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9620 0.9620 0.9477 0.9477 0.0143 1.51%
2024-12-23 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9477 0.9477 0.9431 0.9431 0.0046 0.49%
2024-12-20 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9431 0.9431 0.9496 0.9496 -0.0065 -0.68%
2024-12-19 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9496 0.9496 0.9588 0.9588 -0.0092 -0.96%
2024-12-18 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9588 0.9588 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-12-13 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9582 0.9582 0.9702 0.9702 -0.0120 -1.24%
2024-12-06 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9702 0.9702 0.9502 0.9502 0.0200 2.10%
2024-11-29 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9502 0.9502 0.9474 0.9474 0.0028 0.30%
2024-11-22 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9474 0.9474 0.9592 0.9592 -0.0118 -1.23%
2024-11-15 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9592 0.9592 0.9901 0.9901 -0.0309 -3.12%
2024-11-08 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9901 0.9901 0.9693 0.9693 0.0208 2.15%
2024-11-01 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9693 0.9693 0.9719 0.9719 -0.0026 -0.27%
2024-10-25 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9719 0.9719 0.9503 0.9503 0.0216 2.27%
2024-10-18 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9503 0.9503 0.9620 0.9620 -0.0117 -1.22%
2024-10-11 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9620 0.9620 1.0043 1.0043 -0.0423 -4.21%
2024-09-30 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0043 1.0043 0.9998 0.9998 0.0045 0.45%
2024-09-27 021855 博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9998 0.9998 1.0000 1.0000 -0.0002 -0.02%