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國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C基金凈值查詢(xún)(021842)

今天最新凈值 3.5754 -0.0008 -0.0200% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：3.5754
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0646億
  • 最近資產(chǎn)：1.28億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐成 狄星華
近一年國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C(021842)基金累計(jì)收益率16.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5710 3.5710 3.5754 3.5754 -0.0044 -0.12%
2025-05-19 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5754 3.5754 3.5762 3.5762 -0.0008 -0.02%
2025-05-16 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5762 3.5762 3.5639 3.5639 0.0123 0.35%
2025-05-15 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5639 3.5639 3.5743 3.5743 -0.0104 -0.29%
2025-05-14 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5743 3.5743 3.5613 3.5613 0.0130 0.37%
2025-05-13 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5613 3.5613 3.5227 3.5227 0.0386 1.10%
2025-05-12 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5227 3.5227 3.3910 3.3910 0.1317 3.88%
2025-05-09 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.3910 3.3910 3.3975 3.3975 -0.0065 -0.19%
2025-05-08 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.3975 3.3975 3.3631 3.3631 0.0344 1.02%
2025-05-07 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.3631 3.3631 3.3413 3.3413 0.0218 0.65%
2025-05-06 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.3413 3.3413 3.2682 3.2682 0.0731 2.24%
2025-04-30 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.2682 3.2682 3.2653 3.2653 0.0029 0.09%
2025-04-29 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.2653 3.2653 3.2425 3.2425 0.0228 0.70%
2025-04-28 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.2425 3.2425 3.2500 3.2500 -0.0075 -0.23%
2025-04-25 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.2500 3.2500 3.2165 3.2165 0.0335 1.04%
2025-04-24 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.2165 3.2165 3.1082 3.1082 0.1083 3.48%
2025-04-23 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.1082 3.1082 3.0290 3.0290 0.0792 2.61%
2025-04-22 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.0290 3.0290 2.9594 2.9594 0.0696 2.35%
2025-04-21 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 2.9594 2.9594 3.0291 3.0291 -0.0697 -2.30%
2025-04-18 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.0291 3.0291 3.0299 3.0299 -0.0008 -0.03%
2025-04-17 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.0299 3.0299 3.0367 3.0367 -0.0068 -0.22%
2025-04-16 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.0367 3.0367 3.1194 3.1194 -0.0827 -2.65%
2025-04-15 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.1194 3.1194 3.1125 3.1125 0.0069 0.22%
2025-04-14 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.1125 3.1125 3.1027 3.1027 0.0098 0.32%
2025-04-11 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.1027 3.1027 3.0560 3.0560 0.0467 1.53%
2025-04-10 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.0560 3.0560 3.1728 3.1728 -0.1168 -3.68%
2025-04-09 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.1728 3.1728 2.8769 2.8769 0.2959 10.29%
2025-04-08 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 2.8769 2.8769 2.9061 2.9061 -0.0292 -1.00%
2025-04-07 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 2.9061 2.9061 3.0697 3.0697 -0.1636 -5.33%
2025-04-03 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.0697 3.0697 3.2450 3.2450 -0.1753 -5.40%
2025-04-02 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.2450 3.2450 3.2144 3.2144 0.0306 0.95%
2025-04-01 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.2144 3.2144 3.1890 3.1890 0.0254 0.80%
2025-03-31 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.1890 3.1890 3.2017 3.2017 -0.0127 -0.40%
2025-03-28 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.2017 3.2017 3.2869 3.2869 -0.0852 -2.59%
2025-03-27 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.2869 3.2869 3.3161 3.3161 -0.0292 -0.88%
2025-03-26 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.3161 3.3161 3.3855 3.3855 -0.0694 -2.05%
2025-03-25 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.3855 3.3855 3.3761 3.3761 0.0094 0.28%
2025-03-24 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.3761 3.3761 3.2930 3.2930 0.0831 2.52%
2025-03-21 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.2930 3.2930 3.2855 3.2855 0.0075 0.23%
2025-03-20 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.2855 3.2855 3.2968 3.2968 -0.0113 -0.34%
2025-03-19 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.2968 3.2968 3.2466 3.2466 0.0502 1.55%
2025-03-18 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.2466 3.2466 3.2849 3.2849 -0.0383 -1.17%
2025-03-17 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.2849 3.2849 3.2631 3.2631 0.0218 0.67%
2025-03-14 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.2631 3.2631 3.1735 3.1735 0.0896 2.82%
2025-03-13 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.1735 3.1735 3.2396 3.2396 -0.0661 -2.04%
2025-03-12 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.2396 3.2396 3.1960 3.1960 0.0436 1.36%
2025-03-11 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.1960 3.1960 3.1894 3.1894 0.0066 0.21%
2025-03-10 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.1894 3.1894 3.3286 3.3286 -0.1392 -4.18%
2025-03-07 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.3286 3.3286 3.3346 3.3346 -0.0060 -0.18%
2025-03-06 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.3346 3.3346 3.4024 3.4024 -0.0678 -1.99%
2025-03-05 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.4024 3.4024 3.3425 3.3425 0.0599 1.79%
2025-03-04 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.3425 3.3425 3.3724 3.3724 -0.0299 -0.89%
2025-03-03 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.3724 3.3724 3.4528 3.4528 -0.0804 -2.33%
2025-02-28 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.4528 3.4528 3.4176 3.4176 0.0352 1.03%
2025-02-27 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.4176 3.4176 3.4908 3.4908 -0.0732 -2.10%
2025-02-26 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.4908 3.4908 3.4516 3.4516 0.0392 1.14%
2025-02-25 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.4516 3.4516 3.5053 3.5053 -0.0537 -1.53%
2025-02-24 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5053 3.5053 3.5526 3.5526 -0.0473 -1.33%
2025-02-21 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5526 3.5526 3.6150 3.6150 -0.0624 -1.73%
2025-02-20 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.6150 3.6150 3.6493 3.6493 -0.0343 -0.94%
2025-02-19 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.6493 3.6493 3.6747 3.6747 -0.0254 -0.69%
2025-02-18 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.6747 3.6747 3.6724 3.6724 0.0023 0.06%
2025-02-17 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.6724 3.6724 3.6719 3.6719 0.0005 0.01%
2025-02-14 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.6719 3.6719 3.6563 3.6563 0.0156 0.43%
2025-02-13 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.6563 3.6563 3.6161 3.6161 0.0402 1.11%
2025-02-12 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.6161 3.6161 3.6220 3.6220 -0.0059 -0.16%
2025-02-11 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.6220 3.6220 3.6397 3.6397 -0.0177 -0.49%
2025-02-10 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.6397 3.6397 3.6198 3.6198 0.0199 0.55%
2025-02-07 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.6198 3.6198 3.6350 3.6350 -0.0152 -0.42%
2025-02-06 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.6350 3.6350 3.6304 3.6304 0.0046 0.13%
2025-02-05 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.6304 3.6304 3.5278 3.5278 0.1026 2.91%
2025-01-27 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5278 3.5278 3.6943 3.6943 -0.1665 -4.51%
2025-01-24 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.6943 3.6943 3.7037 3.7037 -0.0094 -0.25%
2025-01-21 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.6318 3.6318 3.5932 3.5932 0.0386 1.07%
2025-01-13 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.4706 3.4706 3.4978 3.4978 -0.0272 -0.78%
2025-01-10 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.4978 3.4978 3.5360 3.5360 -0.0382 -1.08%
2025-01-09 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5360 3.5360 3.5354 3.5354 0.0006 0.02%
2025-01-08 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5354 3.5354 3.5467 3.5467 -0.0113 -0.32%
2025-01-07 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5467 3.5467 3.6192 3.6192 -0.0725 -2.00%
2025-01-06 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.6192 3.6192 3.5741 3.5741 0.0451 1.26%
2025-01-03 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5741 3.5741 3.5054 3.5054 0.0687 1.96%
2025-01-02 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5054 3.5054 3.4929 3.4929 0.0125 0.36%
2024-12-31 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.4929 3.4929 3.5220 3.5220 -0.0291 -0.83%
2024-12-30 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5220 3.5220 3.5552 3.5552 -0.0332 -0.93%
2024-12-25 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.6067 3.6067 3.6073 3.6073 -0.0006 -0.02%
2024-12-24 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.6073 3.6073 3.5733 3.5733 0.0340 0.95%
2024-12-23 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5733 3.5733 3.5405 3.5405 0.0328 0.93%
2024-12-20 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5405 3.5405 3.5211 3.5211 0.0194 0.55%
2024-12-19 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5211 3.5211 3.5184 3.5184 0.0027 0.08%
2024-12-18 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5184 3.5184 3.6436 3.6436 -0.1252 -3.44%
2024-12-17 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.6436 3.6436 3.6559 3.6559 -0.0123 -0.34%
2024-12-16 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.6559 3.6559 3.6243 3.6243 0.0316 0.87%
2024-12-13 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.6243 3.6243 3.6341 3.6341 -0.0098 -0.27%
2024-12-12 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.6341 3.6341 3.6396 3.6396 -0.0055 -0.15%
2024-12-11 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.6396 3.6396 3.5812 3.5812 0.0584 1.63%
2024-12-10 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5812 3.5812 3.5990 3.5990 -0.0178 -0.49%
2024-12-09 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5990 3.5990 3.6302 3.6302 -0.0312 -0.86%
2024-12-06 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.6302 3.6302 3.6056 3.6056 0.0246 0.68%
2024-12-05 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.6056 3.6056 3.6295 3.6295 -0.0239 -0.66%
2024-12-04 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.6295 3.6295 3.5641 3.5641 0.0654 1.83%
2024-12-03 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5641 3.5641 3.5405 3.5405 0.0236 0.67%
2024-12-02 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5405 3.5405 3.4945 3.4945 0.0460 1.32%
2024-11-29 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.4945 3.4945 3.4706 3.4706 0.0239 0.69%
2024-11-28 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.4706 3.4706 3.4725 3.4725 -0.0019 -0.05%
2024-11-27 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.4725 3.4725 3.4994 3.4994 -0.0269 -0.77%
2024-11-26 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.4994 3.4994 3.4927 3.4927 0.0067 0.19%
2024-11-25 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.4927 3.4927 3.4985 3.4985 -0.0058 -0.17%
2024-11-22 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.4985 3.4985 3.4828 3.4828 0.0157 0.45%
2024-11-21 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.4828 3.4828 3.4739 3.4739 0.0089 0.26%
2024-11-20 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.4739 3.4739 3.4698 3.4698 0.0041 0.12%
2024-11-19 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.4698 3.4698 3.4336 3.4336 0.0362 1.05%
2024-11-18 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.4336 3.4336 3.4308 3.4308 0.0028 0.08%
2024-11-15 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.4308 3.4308 3.4820 3.4820 -0.0512 -1.47%
2024-11-14 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.4820 3.4820 3.5082 3.5082 -0.0262 -0.75%
2024-11-13 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5082 3.5082 3.5227 3.5227 -0.0145 -0.41%
2024-11-12 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5227 3.5227 3.5293 3.5293 -0.0066 -0.19%
2024-11-11 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5293 3.5293 3.5053 3.5053 0.0240 0.68%
2024-11-08 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5053 3.5053 3.5028 3.5028 0.0025 0.07%
2024-11-07 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5028 3.5028 3.4372 3.4372 0.0656 1.91%
2024-11-06 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.4372 3.4372 3.3617 3.3617 0.0755 2.25%
2024-11-05 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.3617 3.3617 3.3364 3.3364 0.0253 0.76%
2024-11-04 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.3364 3.3364 3.3457 3.3457 -0.0093 -0.28%
2024-11-01 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.3457 3.3457 3.3229 3.3229 0.0228 0.69%
2024-10-31 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.3229 3.3229 3.4100 3.4100 -0.0871 -2.55%
2024-10-30 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.4100 3.4100 3.4125 3.4125 -0.0025 -0.07%
2024-10-29 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.4125 3.4125 3.3748 3.3748 0.0377 1.12%
2024-10-28 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.3748 3.3748 3.3772 3.3772 -0.0024 -0.07%
2024-10-25 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.3772 3.3772 3.3706 3.3706 0.0066 0.20%
2024-10-24 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.3706 3.3706 3.3658 3.3658 0.0048 0.14%
2024-10-23 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.3658 3.3658 3.3997 3.3997 -0.0339 -1.00%
2024-10-22 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.3997 3.3997 3.3984 3.3984 0.0013 0.04%
2024-10-21 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.3984 3.3984 3.4060 3.4060 -0.0076 -0.22%
2024-10-18 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.4060 3.4060 3.3980 3.3980 0.0080 0.24%
2024-10-17 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.3980 3.3980 3.3654 3.3654 0.0326 0.97%
2024-10-16 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.3654 3.3654 3.3427 3.3427 0.0227 0.68%
2024-10-15 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.3427 3.3427 3.3914 3.3914 -0.0487 -1.44%
2024-10-14 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.3914 3.3914 3.3795 3.3795 0.0119 0.35%
2024-10-11 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.3795 3.3795 3.3449 3.3449 0.0346 1.03%
2024-10-10 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.3449 3.3449 3.3315 3.3315 0.0134 0.40%
2024-10-09 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.3315 3.3315 3.3120 3.3120 0.0195 0.59%
2024-10-08 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.3120 3.3120 3.2279 3.2279 0.0841 2.61%
2024-09-30 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.2279 3.2279 3.2317 3.2317 -0.0038 -0.12%
2024-09-26 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.2614 3.2614 3.2324 3.2324 0.0290 0.90%
2024-09-25 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.2324 3.2324 3.2398 3.2398 -0.0074 -0.23%
2024-09-24 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.2398 3.2398 3.2185 3.2185 0.0213 0.66%
2024-09-23 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.2185 3.2185 3.2201 3.2201 -0.0016 -0.05%
2024-09-20 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.2201 3.2201 3.2265 3.2265 -0.0064 -0.20%
2024-09-19 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.2265 3.2265 3.1504 3.1504 0.0761 2.42%
2024-09-18 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.1504 3.1504 3.1749 3.1749 -0.0245 -0.77%
2024-09-13 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.1749 3.1749 3.1725 3.1725 0.0024 0.08%
2024-09-12 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.1725 3.1725 3.1402 3.1402 0.0323 1.03%
2024-09-11 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.1402 3.1402 3.0786 3.0786 0.0616 2.00%
2024-09-10 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.0786 3.0786 3.0578 3.0578 0.0208 0.68%
2024-09-09 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.0578 3.0578 3.0204 3.0204 0.0374 1.24%
2024-09-05 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.0907 3.0907 3.0937 3.0937 -0.0030 -0.10%
2024-09-04 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.0937 3.0937 3.1042 3.1042 -0.0105 -0.34%
2024-09-02 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.2025 3.2025 3.2095 3.2095 -0.0070 -0.22%
2024-08-30 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.2095 3.2095 3.1791 3.1791 0.0304 0.96%
2024-08-29 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.1791 3.1791 3.1703 3.1703 0.0088 0.28%
2024-08-28 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.1703 3.1703 3.2003 3.2003 -0.0300 -0.94%
2024-08-27 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.2003 3.2003 3.1838 3.1838 0.0165 0.52%
2024-08-26 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.1838 3.1838 3.2221 3.2221 -0.0383 -1.19%
2024-08-23 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.2221 3.2221 3.1896 3.1896 0.0325 1.02%
2024-08-22 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.1896 3.1896 3.2395 3.2395 -0.0499 -1.54%
2024-08-21 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.2395 3.2395 3.2227 3.2227 0.0168 0.52%
2024-08-20 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.2227 3.2227 3.2279 3.2279 -0.0052 -0.16%
2024-08-19 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.2279 3.2279 3.2070 3.2070 0.0209 0.65%
2024-08-16 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.2070 3.2070 3.2122 3.2122 -0.0052 -0.16%
2024-08-15 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.2122 3.2122 3.1501 3.1501 0.0621 1.97%
2024-08-14 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.1501 3.1501 3.1487 3.1487 0.0014 0.04%
2024-08-13 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.1487 3.1487 3.0787 3.0787 0.0700 2.27%
2024-08-12 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.0787 3.0787 3.0718 3.0718 0.0069 0.22%
2024-08-09 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.0718 3.0718 3.0331 3.0331 0.0387 1.28%
2024-08-08 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.0331 3.0331 2.9407 2.9407 0.0924 3.14%
2024-08-07 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 2.9407 2.9407 2.9499 2.9499 -0.0092 -0.31%
2024-08-06 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 2.9499 2.9499 2.8899 2.8899 0.0600 2.08%
2024-08-05 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 2.8899 2.8899 2.9721 2.9721 -0.0822 -2.77%
2024-08-02 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 2.9721 2.9721 3.0614 3.0614 -0.0893 -2.92%
2024-08-01 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.0614 3.0614 3.1239 3.1239 -0.0625 -2.00%
2024-07-29 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.0784 3.0784 3.0822 3.0822 -0.0038 -0.12%
2024-07-26 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.0822 3.0822 3.0593 3.0593 0.0229 0.75%