國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C基金凈值查詢(021842)
今天最新凈值
3.5710
-0.0044 -0.1200%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：3.5710
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：QDII-混合偏股
- 成立份額：
- 最近份額：4.0646億
- 最近資產(chǎn)：13.12億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：徐成 狄星華
近一月國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C基金凈值查詢
近一月,國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C(021842)基金累計(jì)收益率17.89%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
021842 |
國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C |
3.5281 |
3.5281 |
3.5710 |
3.5710 |
-0.0429 |
-1.20% |
| 2025-05-20 |
021842 |
國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C |
3.5710 |
3.5710 |
3.5754 |
3.5754 |
-0.0044 |
-0.12% |
| 2025-05-19 |
021842 |
國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C |
3.5754 |
3.5754 |
3.5762 |
3.5762 |
-0.0008 |
-0.02% |
| 2025-05-16 |
021842 |
國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C |
3.5762 |
3.5762 |
3.5639 |
3.5639 |
0.0123 |
0.35% |
| 2025-05-15 |
021842 |
國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C |
3.5639 |
3.5639 |
3.5743 |
3.5743 |
-0.0104 |
-0.29% |
| 2025-05-14 |
021842 |
國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C |
3.5743 |
3.5743 |
3.5613 |
3.5613 |
0.0130 |
0.37% |
| 2025-05-13 |
021842 |
國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C |
3.5613 |
3.5613 |
3.5227 |
3.5227 |
0.0386 |
1.10% |
| 2025-05-12 |
021842 |
國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C |
3.5227 |
3.5227 |
3.3910 |
3.3910 |
0.1317 |
3.88% |
| 2025-05-09 |
021842 |
國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C |
3.3910 |
3.3910 |
3.3975 |
3.3975 |
-0.0065 |
-0.19% |
| 2025-05-08 |
021842 |
國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C |
3.3975 |
3.3975 |
3.3631 |
3.3631 |
0.0344 |
1.02% |
|
|
| 2025-05-07 |
021842 |
國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C |
3.3631 |
3.3631 |
3.3413 |
3.3413 |
0.0218 |
0.65% |
| 2025-05-06 |
021842 |
國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C |
3.3413 |
3.3413 |
3.2682 |
3.2682 |
0.0731 |
2.24% |
| 2025-04-30 |
021842 |
國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C |
3.2682 |
3.2682 |
3.2653 |
3.2653 |
0.0029 |
0.09% |
| 2025-04-29 |
021842 |
國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C |
3.2653 |
3.2653 |
3.2425 |
3.2425 |
0.0228 |
0.70% |
| 2025-04-28 |
021842 |
國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C |
3.2425 |
3.2425 |
3.2500 |
3.2500 |
-0.0075 |
-0.23% |
| 2025-04-25 |
021842 |
國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C |
3.2500 |
3.2500 |
3.2165 |
3.2165 |
0.0335 |
1.04% |
| 2025-04-24 |
021842 |
國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C |
3.2165 |
3.2165 |
3.1082 |
3.1082 |
0.1083 |
3.48% |
| 2025-04-23 |
021842 |
國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C |
3.1082 |
3.1082 |
3.0290 |
3.0290 |
0.0792 |
2.61% |
