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海富通集利純債債券C基金凈值查詢(021841)

今天最新凈值 1.1672 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1672
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0089億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：方昆明
近一年海富通集利純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,海富通集利純債債券C(021841)基金累計(jì)收益率4.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-19 021841 海富通集利純債債券C 1.1665 1.1665 1.1655 1.1655 0.0010 0.09%
2025-05-16 021841 海富通集利純債債券C 1.1655 1.1655 1.1661 1.1661 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 021841 海富通集利純債債券C 1.1661 1.1661 1.1664 1.1664 -0.0003 -0.03%
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2025-05-13 021841 海富通集利純債債券C 1.1665 1.1665 1.1655 1.1655 0.0010 0.09%
2025-05-12 021841 海富通集利純債債券C 1.1655 1.1655 1.1672 1.1672 -0.0017 -0.15%
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2025-04-22 021841 海富通集利純債債券C 1.1570 1.1570 1.1569 1.1569 0.0001 0.01%
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2024-11-27 021841 海富通集利純債債券C 1.1305 1.1305 1.1305 1.1305 0.0000 0.00%
2024-11-26 021841 海富通集利純債債券C 1.1305 1.1305 1.1297 1.1297 0.0008 0.07%
2024-11-25 021841 海富通集利純債債券C 1.1297 1.1297 1.1294 1.1294 0.0003 0.03%
2024-11-22 021841 海富通集利純債債券C 1.1294 1.1294 1.1295 1.1295 -0.0001 -0.01%
2024-11-21 021841 海富通集利純債債券C 1.1295 1.1295 1.1284 1.1284 0.0011 0.10%
2024-11-20 021841 海富通集利純債債券C 1.1284 1.1284 1.1285 1.1285 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 021841 海富通集利純債債券C 1.1285 1.1285 1.1279 1.1279 0.0006 0.05%
2024-11-18 021841 海富通集利純債債券C 1.1279 1.1279 1.1285 1.1285 -0.0006 -0.05%
2024-11-15 021841 海富通集利純債債券C 1.1285 1.1285 1.1286 1.1286 -0.0001 -0.01%
2024-11-14 021841 海富通集利純債債券C 1.1286 1.1286 1.1283 1.1283 0.0003 0.03%
2024-11-13 021841 海富通集利純債債券C 1.1283 1.1283 1.1286 1.1286 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 021841 海富通集利純債債券C 1.1286 1.1286 1.1270 1.1270 0.0016 0.14%
2024-11-11 021841 海富通集利純債債券C 1.1270 1.1270 1.1269 1.1269 0.0001 0.01%
2024-11-08 021841 海富通集利純債債券C 1.1269 1.1269 1.1265 1.1265 0.0004 0.04%
2024-11-07 021841 海富通集利純債債券C 1.1265 1.1265 1.1259 1.1259 0.0006 0.05%
2024-11-06 021841 海富通集利純債債券C 1.1259 1.1259 1.1258 1.1258 0.0001 0.01%
2024-11-05 021841 海富通集利純債債券C 1.1258 1.1258 1.1256 1.1256 0.0002 0.02%
2024-11-04 021841 海富通集利純債債券C 1.1256 1.1256 1.1256 1.1256 0.0000 0.00%
2024-11-01 021841 海富通集利純債債券C 1.1256 1.1256 1.1241 1.1241 0.0015 0.13%
2024-10-31 021841 海富通集利純債債券C 1.1241 1.1241 1.1240 1.1240 0.0001 0.01%
2024-10-30 021841 海富通集利純債債券C 1.1240 1.1240 1.1241 1.1241 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 021841 海富通集利純債債券C 1.1241 1.1241 1.1235 1.1235 0.0006 0.05%
2024-10-28 021841 海富通集利純債債券C 1.1235 1.1235 1.1232 1.1232 0.0003 0.03%
2024-10-25 021841 海富通集利純債債券C 1.1232 1.1232 1.1234 1.1234 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 021841 海富通集利純債債券C 1.1234 1.1234 1.1236 1.1236 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 021841 海富通集利純債債券C 1.1236 1.1236 1.1241 1.1241 -0.0005 -0.04%
2024-10-22 021841 海富通集利純債債券C 1.1241 1.1241 1.1257 1.1257 -0.0016 -0.14%
2024-10-21 021841 海富通集利純債債券C 1.1257 1.1257 1.1256 1.1256 0.0001 0.01%
2024-10-18 021841 海富通集利純債債券C 1.1256 1.1256 1.1257 1.1257 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 021841 海富通集利純債債券C 1.1257 1.1257 1.1249 1.1249 0.0008 0.07%
2024-10-16 021841 海富通集利純債債券C 1.1249 1.1249 1.1250 1.1250 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 021841 海富通集利純債債券C 1.1250 1.1250 1.1245 1.1245 0.0005 0.04%
2024-10-14 021841 海富通集利純債債券C 1.1245 1.1245 1.1243 1.1243 0.0002 0.02%
2024-10-11 021841 海富通集利純債債券C 1.1243 1.1243 1.1240 1.1240 0.0003 0.03%
2024-10-10 021841 海富通集利純債債券C 1.1240 1.1240 1.1222 1.1222 0.0018 0.16%
2024-10-09 021841 海富通集利純債債券C 1.1222 1.1222 1.1214 1.1214 0.0008 0.07%
2024-10-08 021841 海富通集利純債債券C 1.1214 1.1214 1.1216 1.1216 -0.0002 -0.02%
2024-09-30 021841 海富通集利純債債券C 1.1216 1.1216 1.1240 1.1240 -0.0024 -0.21%
2024-09-27 021841 海富通集利純債債券C 1.1240 1.1240 1.1279 1.1279 -0.0039 -0.35%
2024-09-26 021841 海富通集利純債債券C 1.1279 1.1279 1.1291 1.1291 -0.0012 -0.11%
2024-09-25 021841 海富通集利純債債券C 1.1291 1.1291 1.1274 1.1274 0.0017 0.15%
2024-09-24 021841 海富通集利純債債券C 1.1274 1.1274 1.1284 1.1284 -0.0010 -0.09%
2024-09-23 021841 海富通集利純債債券C 1.1284 1.1284 1.1286 1.1286 -0.0002 -0.02%
2024-09-20 021841 海富通集利純債債券C 1.1286 1.1286 1.1283 1.1283 0.0003 0.03%
2024-09-19 021841 海富通集利純債債券C 1.1283 1.1283 1.1288 1.1288 -0.0005 -0.04%
2024-09-18 021841 海富通集利純債債券C 1.1288 1.1288 1.1281 1.1281 0.0007 0.06%
2024-09-13 021841 海富通集利純債債券C 1.1281 1.1281 1.1276 1.1276 0.0005 0.04%
2024-09-12 021841 海富通集利純債債券C 1.1276 1.1276 1.1274 1.1274 0.0002 0.02%
2024-09-11 021841 海富通集利純債債券C 1.1274 1.1274 1.1264 1.1264 0.0010 0.09%
2024-09-10 021841 海富通集利純債債券C 1.1264 1.1264 1.1259 1.1259 0.0005 0.04%
2024-09-09 021841 海富通集利純債債券C 1.1259 1.1259 1.1256 1.1256 0.0003 0.03%
2024-09-06 021841 海富通集利純債債券C 1.1256 1.1256 1.1255 1.1255 0.0001 0.01%
2024-09-05 021841 海富通集利純債債券C 1.1255 1.1255 1.1250 1.1250 0.0005 0.04%
2024-09-04 021841 海富通集利純債債券C 1.1250 1.1250 1.1247 1.1247 0.0003 0.03%
2024-09-03 021841 海富通集利純債債券C 1.1247 1.1247 1.1240 1.1240 0.0007 0.06%
2024-09-02 021841 海富通集利純債債券C 1.1240 1.1240 1.1225 1.1225 0.0015 0.13%
2024-08-30 021841 海富通集利純債債券C 1.1225 1.1225 1.1225 1.1225 0.0000 0.00%
2024-08-29 021841 海富通集利純債債券C 1.1225 1.1225 1.1227 1.1227 -0.0002 -0.02%
2024-08-28 021841 海富通集利純債債券C 1.1227 1.1227 1.1225 1.1225 0.0002 0.02%
2024-08-27 021841 海富通集利純債債券C 1.1225 1.1225 1.1231 1.1231 -0.0006 -0.05%
2024-08-26 021841 海富通集利純債債券C 1.1231 1.1231 1.1227 1.1227 0.0004 0.04%
2024-08-23 021841 海富通集利純債債券C 1.1227 1.1227 1.1222 1.1222 0.0005 0.04%
2024-08-22 021841 海富通集利純債債券C 1.1222 1.1222 1.1213 1.1213 0.0009 0.08%
2024-08-21 021841 海富通集利純債債券C 1.1213 1.1213 1.1217 1.1217 -0.0004 -0.04%
2024-08-20 021841 海富通集利純債債券C 1.1217 1.1217 1.1214 1.1214 0.0003 0.03%
2024-08-19 021841 海富通集利純債債券C 1.1214 1.1214 1.1212 1.1212 0.0002 0.02%
2024-08-16 021841 海富通集利純債債券C 1.1212 1.1212 1.1206 1.1206 0.0006 0.05%
2024-08-15 021841 海富通集利純債債券C 1.1206 1.1206 1.1212 1.1212 -0.0006 -0.05%
2024-08-14 021841 海富通集利純債債券C 1.1212 1.1212 1.1192 1.1192 0.0020 0.18%
2024-08-13 021841 海富通集利純債債券C 1.1192 1.1192 1.1175 1.1175 0.0017 0.15%
2024-08-12 021841 海富通集利純債債券C 1.1175 1.1175 1.1214 1.1214 -0.0039 -0.35%
2024-08-09 021841 海富通集利純債債券C 1.1214 1.1214 1.1225 1.1225 -0.0011 -0.10%
2024-08-08 021841 海富通集利純債債券C 1.1225 1.1225 1.1243 1.1243 -0.0018 -0.16%
2024-08-07 021841 海富通集利純債債券C 1.1243 1.1243 1.1231 1.1231 0.0012 0.11%
2024-08-06 021841 海富通集利純債債券C 1.1231 1.1231 1.1258 1.1258 -0.0027 -0.24%
2024-08-05 021841 海富通集利純債債券C 1.1258 1.1258 1.1236 1.1236 0.0022 0.20%
2024-08-02 021841 海富通集利純債債券C 1.1236 1.1236 1.1229 1.1229 0.0007 0.06%
2024-07-31 021841 海富通集利純債債券C 1.1219 1.1219 1.1218 1.1218 0.0001 0.01%
2024-07-30 021841 海富通集利純債債券C 1.1218 1.1218 1.1205 1.1205 0.0013 0.12%
2024-07-29 021841 海富通集利純債債券C 1.1205 1.1205 1.1192 1.1192 0.0013 0.12%
2024-07-26 021841 海富通集利純債債券C 1.1192 1.1192 1.1181 1.1181 0.0011 0.10%
2024-07-25 021841 海富通集利純債債券C 1.1181 1.1181 1.1176 1.1176 0.0005 0.04%
2024-07-24 021841 海富通集利純債債券C 1.1176 1.1176 1.1175 1.1175 0.0001 0.01%
2024-07-23 021841 海富通集利純債債券C 1.1175 1.1175 1.1168 1.1168 0.0007 0.06%
2024-07-22 021841 海富通集利純債債券C 1.1168 1.1168 1.1157 1.1157 0.0011 0.10%
2024-07-19 021841 海富通集利純債債券C 1.1157 1.1157 1.1154 1.1154 0.0003 0.03%
2024-07-18 021841 海富通集利純債債券C 1.1154 1.1154 1.1155 1.1155 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 021841 海富通集利純債債券C 1.1155 1.1155 1.1154 1.1154 0.0001 0.01%
2024-07-16 021841 海富通集利純債債券C 1.1154 1.1154 1.1154 1.1154 0.0000 0.00%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%