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海富通集利純債債券C基金凈值查詢(021841)

今天最新凈值 1.1671 0.0006 0.0500% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1671
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0089億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：方昆明
近一周海富通集利純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,海富通集利純債債券C(021841)基金累計(jì)收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 021841 海富通集利純債債券C 1.1672 1.1672 1.1671 1.1671 0.0001 0.01%
2025-05-20 021841 海富通集利純債債券C 1.1671 1.1671 1.1665 1.1665 0.0006 0.05%
2025-05-19 021841 海富通集利純債債券C 1.1665 1.1665 1.1655 1.1655 0.0010 0.09%
2025-05-16 021841 海富通集利純債債券C 1.1655 1.1655 1.1661 1.1661 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 021841 海富通集利純債債券C 1.1661 1.1661 1.1664 1.1664 -0.0003 -0.03%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華商轉(zhuǎn)債精選債券A 1.1851 0.30%
華商轉(zhuǎn)債精選債券C 1.1698 0.30%
易增強(qiáng)回報A 1.3750 0.22%
易增強(qiáng)回報B 1.3600 0.22%
光大中高等級債A 1.5082 0.17%
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疐 1.1630 0.17%
景順穩(wěn)債C 1.1530 0.17%
光大中高等級債C 1.4623 0.16%
信用增利LOF 1.1823 0.14%
華泰柏瑞信用增利債券B 1.1826 0.14%