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海富通集利純債債券C基金凈值查詢(021841)

今天最新凈值 1.1671 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1671
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0089億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：方昆明
今年以來海富通集利純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,海富通集利純債債券C(021841)基金累計(jì)收益率1.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021841 海富通集利純債債券C 1.1672 1.1672 1.1671 1.1671 0.0001 0.01%
2025-05-22 021841 海富通集利純債債券C 1.1671 1.1671 1.1672 1.1672 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 021841 海富通集利純債債券C 1.1672 1.1672 1.1671 1.1671 0.0001 0.01%
2025-05-20 021841 海富通集利純債債券C 1.1671 1.1671 1.1665 1.1665 0.0006 0.05%
2025-05-19 021841 海富通集利純債債券C 1.1665 1.1665 1.1655 1.1655 0.0010 0.09%
2025-05-16 021841 海富通集利純債債券C 1.1655 1.1655 1.1661 1.1661 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 021841 海富通集利純債債券C 1.1661 1.1661 1.1664 1.1664 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 021841 海富通集利純債債券C 1.1664 1.1664 1.1665 1.1665 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 021841 海富通集利純債債券C 1.1665 1.1665 1.1655 1.1655 0.0010 0.09%
2025-05-12 021841 海富通集利純債債券C 1.1655 1.1655 1.1672 1.1672 -0.0017 -0.15%
2025-05-09 021841 海富通集利純債債券C 1.1672 1.1672 1.1665 1.1665 0.0007 0.06%
2025-05-08 021841 海富通集利純債債券C 1.1665 1.1665 1.1643 1.1643 0.0022 0.19%
2025-05-07 021841 海富通集利純債債券C 1.1643 1.1643 1.1654 1.1654 -0.0011 -0.09%
2025-05-06 021841 海富通集利純債債券C 1.1654 1.1654 1.1652 1.1652 0.0002 0.02%
2025-04-30 021841 海富通集利純債債券C 1.1652 1.1652 1.1652 1.1652 0.0000 0.00%
2025-04-29 021841 海富通集利純債債券C 1.1652 1.1652 1.1632 1.1632 0.0020 0.17%
2025-04-28 021841 海富通集利純債債券C 1.1632 1.1632 1.1617 1.1617 0.0015 0.13%
2025-04-25 021841 海富通集利純債債券C 1.1617 1.1617 1.1613 1.1613 0.0004 0.03%
2025-04-24 021841 海富通集利純債債券C 1.1613 1.1613 1.1570 1.1570 0.0043 0.37%
2025-04-23 021841 海富通集利純債債券C 1.1570 1.1570 1.1570 1.1570 0.0000 0.00%
2025-04-22 021841 海富通集利純債債券C 1.1570 1.1570 1.1569 1.1569 0.0001 0.01%
2025-04-21 021841 海富通集利純債債券C 1.1569 1.1569 1.1569 1.1569 0.0000 0.00%
2025-04-18 021841 海富通集利純債債券C 1.1569 1.1569 1.1568 1.1568 0.0001 0.01%
2025-04-17 021841 海富通集利純債債券C 1.1568 1.1568 1.1568 1.1568 0.0000 0.00%
2025-04-16 021841 海富通集利純債債券C 1.1568 1.1568 1.1564 1.1564 0.0004 0.03%
2025-04-15 021841 海富通集利純債債券C 1.1564 1.1564 1.1564 1.1564 0.0000 0.00%
2025-04-14 021841 海富通集利純債債券C 1.1564 1.1564 1.1564 1.1564 0.0000 0.00%
2025-04-11 021841 海富通集利純債債券C 1.1564 1.1564 1.1568 1.1568 -0.0004 -0.03%
2025-04-10 021841 海富通集利純債債券C 1.1568 1.1568 1.1572 1.1572 -0.0004 -0.03%
2025-04-09 021841 海富通集利純債債券C 1.1572 1.1572 1.1568 1.1568 0.0004 0.03%
2025-04-08 021841 海富通集利純債債券C 1.1568 1.1568 1.1594 1.1594 -0.0026 -0.22%
2025-04-07 021841 海富通集利純債債券C 1.1594 1.1594 1.1576 1.1576 0.0018 0.16%
2025-04-03 021841 海富通集利純債債券C 1.1576 1.1576 1.1550 1.1550 0.0026 0.23%
2025-04-02 021841 海富通集利純債債券C 1.1550 1.1550 1.1550 1.1550 0.0000 0.00%
2025-04-01 021841 海富通集利純債債券C 1.1550 1.1550 1.1550 1.1550 0.0000 0.00%
2025-03-31 021841 海富通集利純債債券C 1.1550 1.1550 1.1550 1.1550 0.0000 0.00%
2025-03-28 021841 海富通集利純債債券C 1.1550 1.1550 1.1550 1.1550 0.0000 0.00%
2025-03-27 021841 海富通集利純債債券C 1.1550 1.1550 1.1550 1.1550 0.0000 0.00%
2025-03-26 021841 海富通集利純債債券C 1.1550 1.1550 1.1548 1.1548 0.0002 0.02%
2025-03-25 021841 海富通集利純債債券C 1.1548 1.1548 1.1548 1.1548 0.0000 0.00%
2025-03-24 021841 海富通集利純債債券C 1.1548 1.1548 1.1544 1.1544 0.0004 0.03%
2025-03-21 021841 海富通集利純債債券C 1.1544 1.1544 1.1544 1.1544 0.0000 0.00%
2025-03-20 021841 海富通集利純債債券C 1.1544 1.1544 1.1540 1.1540 0.0004 0.03%
2025-03-19 021841 海富通集利純債債券C 1.1540 1.1540 1.1532 1.1532 0.0008 0.07%
2025-03-18 021841 海富通集利純債債券C 1.1532 1.1532 1.1532 1.1532 0.0000 0.00%
2025-03-17 021841 海富通集利純債債券C 1.1532 1.1532 1.1536 1.1536 -0.0004 -0.03%
2025-03-14 021841 海富通集利純債債券C 1.1536 1.1536 1.1502 1.1502 0.0034 0.30%
2025-03-13 021841 海富通集利純債債券C 1.1502 1.1502 1.1528 1.1528 -0.0026 -0.23%
2025-03-12 021841 海富通集利純債債券C 1.1528 1.1528 1.1525 1.1525 0.0003 0.03%
2025-03-11 021841 海富通集利純債債券C 1.1525 1.1525 1.1528 1.1528 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 021841 海富通集利純債債券C 1.1528 1.1528 1.1528 1.1528 0.0000 0.00%
2025-03-07 021841 海富通集利純債債券C 1.1528 1.1528 1.1540 1.1540 -0.0012 -0.10%
2025-03-06 021841 海富通集利純債債券C 1.1540 1.1540 1.1544 1.1544 -0.0004 -0.03%
2025-03-05 021841 海富通集利純債債券C 1.1544 1.1544 1.1544 1.1544 0.0000 0.00%
2025-03-04 021841 海富通集利純債債券C 1.1544 1.1544 1.1544 1.1544 0.0000 0.00%
2025-03-03 021841 海富通集利純債債券C 1.1544 1.1544 1.1536 1.1536 0.0008 0.07%
2025-02-28 021841 海富通集利純債債券C 1.1536 1.1536 1.1528 1.1528 0.0008 0.07%
2025-02-27 021841 海富通集利純債債券C 1.1528 1.1528 1.1536 1.1536 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 021841 海富通集利純債債券C 1.1536 1.1536 1.1532 1.1532 0.0004 0.03%
2025-02-25 021841 海富通集利純債債券C 1.1532 1.1532 1.1521 1.1521 0.0011 0.10%
2025-02-24 021841 海富通集利純債債券C 1.1521 1.1521 1.1548 1.1548 -0.0027 -0.23%
2025-02-21 021841 海富通集利純債債券C 1.1548 1.1548 1.1559 1.1559 -0.0011 -0.10%
2025-02-20 021841 海富通集利純債債券C 1.1559 1.1559 1.1571 1.1571 -0.0012 -0.10%
2025-02-19 021841 海富通集利純債債券C 1.1571 1.1571 1.1559 1.1559 0.0012 0.10%
2025-02-18 021841 海富通集利純債債券C 1.1559 1.1559 1.1567 1.1567 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 021841 海富通集利純債債券C 1.1567 1.1567 1.1578 1.1578 -0.0011 -0.10%
2025-02-14 021841 海富通集利純債債券C 1.1578 1.1578 1.1594 1.1594 -0.0016 -0.14%
2025-02-13 021841 海富通集利純債債券C 1.1594 1.1594 1.1594 1.1594 0.0000 0.00%
2025-02-12 021841 海富通集利純債債券C 1.1594 1.1594 1.1594 1.1594 0.0000 0.00%
2025-02-11 021841 海富通集利純債債券C 1.1594 1.1594 1.1594 1.1594 0.0000 0.00%
2025-02-10 021841 海富通集利純債債券C 1.1594 1.1594 1.1598 1.1598 -0.0004 -0.03%
2025-02-07 021841 海富通集利純債債券C 1.1598 1.1598 1.1598 1.1598 0.0000 0.00%
2025-02-06 021841 海富通集利純債債券C 1.1598 1.1598 1.1594 1.1594 0.0004 0.03%
2025-02-05 021841 海富通集利純債債券C 1.1594 1.1594 1.1590 1.1590 0.0004 0.03%
2025-01-27 021841 海富通集利純債債券C 1.1590 1.1590 1.1586 1.1586 0.0004 0.03%
2025-01-22 021841 海富通集利純債債券C 1.1582 1.1582 1.1582 1.1582 0.0000 0.00%
2025-01-14 021841 海富通集利純債債券C 1.1582 1.1582 1.1582 1.1582 0.0000 0.00%
2025-01-13 021841 海富通集利純債債券C 1.1582 1.1582 1.1586 1.1586 -0.0004 -0.03%
2025-01-10 021841 海富通集利純債債券C 1.1586 1.1586 1.1586 1.1586 0.0000 0.00%
2025-01-09 021841 海富通集利純債債券C 1.1586 1.1586 1.1594 1.1594 -0.0008 -0.07%
2025-01-08 021841 海富通集利純債債券C 1.1594 1.1594 1.1594 1.1594 0.0000 0.00%
2025-01-07 021841 海富通集利純債債券C 1.1594 1.1594 1.1601 1.1601 -0.0007 -0.06%
2025-01-06 021841 海富通集利純債債券C 1.1601 1.1601 1.1586 1.1586 0.0015 0.13%
2025-01-03 021841 海富通集利純債債券C 1.1586 1.1586 1.1582 1.1582 0.0004 0.03%
2025-01-02 021841 海富通集利純債債券C 1.1582 1.1582 1.1517 1.1517 0.0065 0.56%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0251 0.04%