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海富通集利純債債券C基金凈值查詢(021841)

今天最新凈值 1.1671 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1671
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0089億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：方昆明
近一月海富通集利純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,海富通集利純債債券C(021841)基金累計收益率0.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021841 海富通集利純債債券C 1.1672 1.1672 1.1671 1.1671 0.0001 0.01%
2025-05-22 021841 海富通集利純債債券C 1.1671 1.1671 1.1672 1.1672 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 021841 海富通集利純債債券C 1.1672 1.1672 1.1671 1.1671 0.0001 0.01%
2025-05-20 021841 海富通集利純債債券C 1.1671 1.1671 1.1665 1.1665 0.0006 0.05%
2025-05-19 021841 海富通集利純債債券C 1.1665 1.1665 1.1655 1.1655 0.0010 0.09%
2025-05-16 021841 海富通集利純債債券C 1.1655 1.1655 1.1661 1.1661 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 021841 海富通集利純債債券C 1.1661 1.1661 1.1664 1.1664 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 021841 海富通集利純債債券C 1.1664 1.1664 1.1665 1.1665 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 021841 海富通集利純債債券C 1.1665 1.1665 1.1655 1.1655 0.0010 0.09%
2025-05-12 021841 海富通集利純債債券C 1.1655 1.1655 1.1672 1.1672 -0.0017 -0.15%
2025-05-09 021841 海富通集利純債債券C 1.1672 1.1672 1.1665 1.1665 0.0007 0.06%
2025-05-08 021841 海富通集利純債債券C 1.1665 1.1665 1.1643 1.1643 0.0022 0.19%
2025-05-07 021841 海富通集利純債債券C 1.1643 1.1643 1.1654 1.1654 -0.0011 -0.09%
2025-05-06 021841 海富通集利純債債券C 1.1654 1.1654 1.1652 1.1652 0.0002 0.02%
2025-04-30 021841 海富通集利純債債券C 1.1652 1.1652 1.1652 1.1652 0.0000 0.00%
2025-04-29 021841 海富通集利純債債券C 1.1652 1.1652 1.1632 1.1632 0.0020 0.17%
2025-04-28 021841 海富通集利純債債券C 1.1632 1.1632 1.1617 1.1617 0.0015 0.13%
2025-04-25 021841 海富通集利純債債券C 1.1617 1.1617 1.1613 1.1613 0.0004 0.03%
2025-04-24 021841 海富通集利純債債券C 1.1613 1.1613 1.1570 1.1570 0.0043 0.37%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%