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嘉實(shí)中證A100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A基金凈值查詢(021799)

今天最新凈值 0.9908 -0.0023 -0.2300% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9967 0.0059 0.5989%
  • 累計(jì)凈值：0.9908
  • 成立日期：2024-12-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：龍昌倫 金猛
近一周嘉實(shí)中證A100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)中證A100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A(021799)基金累計(jì)收益率2.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 021799 嘉實(shí)中證A100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 0.9976 0.9976 0.9908 0.9908 0.0068 0.69%
2025-05-19 021799 嘉實(shí)中證A100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 0.9908 0.9908 0.9931 0.9931 -0.0023 -0.23%
2025-05-16 021799 嘉實(shí)中證A100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 0.9931 0.9931 0.9966 0.9966 -0.0035 -0.35%
2025-05-15 021799 嘉實(shí)中證A100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 0.9966 0.9966 1.0033 1.0033 -0.0067 -0.67%
2025-05-14 021799 嘉實(shí)中證A100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 1.0033 1.0033 0.9929 0.9929 0.0104 1.05%