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嘉實中證A100指數(shù)增強發(fā)起式A - 基金主頁(代碼:021799)

今天最新凈值 0.9976 0.0068 0.6900%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0033 -0.0003 -0.0340%
  • 累計凈值：0.9976
  • 成立日期：2024-12-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：龍昌倫 金猛
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.11% 2.27% 5.10% 1.25% - - - -0.71%
同類排名 1988/3437 1049/3797 1151/3749 1096/3542 -
嘉實中證A100指數(shù)增強發(fā)起式A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 0.0000 7.81% -0.06%
300750 寧德時代 0.0000 5.06% -1.35%
601318 中國平安 0.0000 4.70% -0.02%
000333 美的集團 0.0000 3.38% 0.71%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 3.21% 0.49%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 3.20% 0.84%
002594 比亞迪 0.0000 3.00% -0.30%
600900 長江電力 0.0000 2.84% 0.75%
601398 工商銀行 0.0000 2.08% -0.28%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 2.07% -0.61%
嘉實中證A100指數(shù)增強發(fā)起式A(021799)基金檔案
基金代碼 021799 基金簡稱 嘉實中證A100指數(shù)增強發(fā)起式A 基金全稱
發(fā)行日期 2024-12-12~2024-12-20 成立日期 2024-12-24 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 龍昌倫 金猛 基金托管人 基金公司 嘉實基金
最近資產(chǎn) 0.10億元 最近份額 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率