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廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C基金凈值查詢(021796)

今天最新凈值 1.0018 -0.0009 -0.0900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9969 -0.0049 -0.4940%
  • 累計凈值：1.0018
  • 成立日期：2024-11-05
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：5.65億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：姚秋
近一月廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C(021796)基金累計收益率0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 1.0011 1.0011 1.0018 1.0018 -0.0007 -0.07%
2025-05-22 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 1.0018 1.0018 1.0027 1.0027 -0.0009 -0.09%
2025-05-21 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 1.0027 1.0027 1.0016 1.0016 0.0011 0.11%
2025-05-20 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 1.0016 1.0016 1.0003 1.0003 0.0013 0.13%
2025-05-19 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 1.0003 1.0003 0.9998 0.9998 0.0005 0.05%
2025-05-16 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 0.9998 0.9998 0.9997 0.9997 0.0001 0.01%
2025-05-15 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 0.9997 0.9997 1.0003 1.0003 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 1.0003 1.0003 0.9991 0.9991 0.0012 0.12%
2025-05-13 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 0.9991 0.9991 0.9992 0.9992 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 0.9992 0.9992 0.9972 0.9972 0.0020 0.20%
2025-05-09 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 0.9972 0.9972 0.9970 0.9970 0.0002 0.02%
2025-05-08 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 0.9970 0.9970 0.9966 0.9966 0.0004 0.04%
2025-05-07 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 0.9966 0.9966 0.9956 0.9956 0.0010 0.10%
2025-05-06 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 0.9956 0.9956 0.9935 0.9935 0.0021 0.21%
2025-04-30 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 0.9935 0.9935 0.9938 0.9938 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 0.9938 0.9938 0.9936 0.9936 0.0002 0.02%
2025-04-28 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 0.9936 0.9936 0.9951 0.9951 -0.0015 -0.15%
2025-04-25 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 0.9951 0.9951 0.9952 0.9952 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 0.9952 0.9952 0.9959 0.9959 -0.0007 -0.07%