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廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C基金凈值查詢(021796)

今天最新凈值 1.0018 -0.0009 -0.0900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9969 -0.0049 -0.4940%
  • 累計凈值：1.0018
  • 成立日期：2024-11-05
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：5.65億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：姚秋
今年以來廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C(021796)基金累計收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 1.0011 1.0011 1.0018 1.0018 -0.0007 -0.07%
2025-05-22 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 1.0018 1.0018 1.0027 1.0027 -0.0009 -0.09%
2025-05-21 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 1.0027 1.0027 1.0016 1.0016 0.0011 0.11%
2025-05-20 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 1.0016 1.0016 1.0003 1.0003 0.0013 0.13%
2025-05-19 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 1.0003 1.0003 0.9998 0.9998 0.0005 0.05%
2025-05-16 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 0.9998 0.9998 0.9997 0.9997 0.0001 0.01%
2025-05-15 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 0.9997 0.9997 1.0003 1.0003 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 1.0003 1.0003 0.9991 0.9991 0.0012 0.12%
2025-05-13 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 0.9991 0.9991 0.9992 0.9992 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 0.9992 0.9992 0.9972 0.9972 0.0020 0.20%
2025-05-09 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 0.9972 0.9972 0.9970 0.9970 0.0002 0.02%
2025-05-08 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 0.9970 0.9970 0.9966 0.9966 0.0004 0.04%
2025-05-07 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 0.9966 0.9966 0.9956 0.9956 0.0010 0.10%
2025-05-06 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 0.9956 0.9956 0.9935 0.9935 0.0021 0.21%
2025-04-30 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 0.9935 0.9935 0.9938 0.9938 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 0.9938 0.9938 0.9936 0.9936 0.0002 0.02%
2025-04-28 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 0.9936 0.9936 0.9951 0.9951 -0.0015 -0.15%
2025-04-25 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 0.9951 0.9951 0.9952 0.9952 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 0.9952 0.9952 0.9959 0.9959 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 0.9959 0.9959 0.9957 0.9957 0.0002 0.02%
2025-04-22 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 0.9957 0.9957 0.9949 0.9949 0.0008 0.08%
2025-04-21 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 0.9949 0.9949 0.9935 0.9935 0.0014 0.14%
2025-04-18 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 0.9935 0.9935 0.9940 0.9940 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 0.9940 0.9940 0.9934 0.9934 0.0006 0.06%
2025-04-16 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 0.9934 0.9934 0.9943 0.9943 -0.0009 -0.09%
2025-04-15 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 0.9943 0.9943 0.9941 0.9941 0.0002 0.02%
2025-04-14 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 0.9941 0.9941 0.9933 0.9933 0.0008 0.08%
2025-04-11 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 0.9933 0.9933 0.9926 0.9926 0.0007 0.07%
2025-04-10 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 0.9926 0.9926 0.9895 0.9895 0.0031 0.31%
2025-04-09 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 0.9895 0.9895 0.9882 0.9882 0.0013 0.13%
2025-04-08 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 0.9882 0.9882 0.9846 0.9846 0.0036 0.37%
2025-04-07 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 0.9846 0.9846 0.9970 0.9970 -0.0124 -1.24%
2025-04-03 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 0.9970 0.9970 0.9986 0.9986 -0.0016 -0.16%
2025-04-02 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.0000 0.00%
2025-04-01 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 0.9986 0.9986 0.9990 0.9990 -0.0004 -0.04%
2025-03-31 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 0.9990 0.9990 1.0005 1.0005 -0.0015 -0.15%
2025-03-28 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 1.0005 1.0005 1.0013 1.0013 -0.0008 -0.08%
2025-03-27 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 1.0013 1.0013 1.0003 1.0003 0.0010 0.10%
2025-03-26 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 1.0003 1.0003 1.0007 1.0007 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 1.0007 1.0007 1.0002 1.0002 0.0005 0.05%
2025-03-24 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 1.0002 1.0002 0.9995 0.9995 0.0007 0.07%
2025-03-21 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 0.9995 0.9995 1.0020 1.0020 -0.0025 -0.25%
2025-03-20 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 1.0020 1.0020 1.0028 1.0028 -0.0008 -0.08%
2025-03-19 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 1.0028 1.0028 1.0025 1.0025 0.0003 0.03%
2025-03-18 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 1.0025 1.0025 1.0019 1.0019 0.0006 0.06%
2025-03-17 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 1.0019 1.0019 1.0017 1.0017 0.0002 0.02%
2025-03-14 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 1.0017 1.0017 0.9988 0.9988 0.0029 0.29%
2025-03-13 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 0.9988 0.9988 0.9987 0.9987 0.0001 0.01%
2025-03-12 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 0.9987 0.9987 0.9990 0.9990 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 0.9990 0.9990 0.9988 0.9988 0.0002 0.02%
2025-03-10 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 0.9988 0.9988 0.9999 0.9999 -0.0011 -0.11%
2025-03-07 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.0000 0.00%
2025-03-06 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 0.9999 0.9999 0.9977 0.9977 0.0022 0.22%
2025-03-05 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 0.9977 0.9977 0.9978 0.9978 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 0.9978 0.9978 0.9985 0.9985 -0.0007 -0.07%
2025-03-03 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 0.9985 0.9985 0.9982 0.9982 0.0003 0.03%
2025-02-28 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 0.9982 0.9982 1.0003 1.0003 -0.0021 -0.21%
2025-02-27 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 1.0003 1.0003 0.9993 0.9993 0.0010 0.10%
2025-02-26 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 0.9993 0.9993 0.9979 0.9979 0.0014 0.14%
2025-02-25 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 0.9979 0.9979 0.9987 0.9987 -0.0008 -0.08%
2025-02-24 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 0.9987 0.9987 0.9988 0.9988 -0.0001 -0.01%
2025-02-21 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 0.9988 0.9988 0.9978 0.9978 0.0010 0.10%
2025-02-20 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 0.9978 0.9978 0.9982 0.9982 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 0.9982 0.9982 0.9977 0.9977 0.0005 0.05%
2025-02-18 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 0.9977 0.9977 0.9983 0.9983 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 0.9983 0.9983 0.9985 0.9985 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 0.9985 0.9985 0.9973 0.9973 0.0012 0.12%
2025-02-13 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 0.9973 0.9973 0.9976 0.9976 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 0.9976 0.9976 0.9968 0.9968 0.0008 0.08%
2025-02-11 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 0.9968 0.9968 0.9975 0.9975 -0.0007 -0.07%
2025-02-10 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 0.9975 0.9975 0.9976 0.9976 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 0.9976 0.9976 0.9956 0.9956 0.0020 0.20%
2025-02-06 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 0.9956 0.9956 0.9937 0.9937 0.0019 0.19%
2025-02-05 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 0.9937 0.9937 0.9950 0.9950 -0.0013 -0.13%
2025-01-27 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 0.9950 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 0.00%
2025-01-22 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 0.9944 0.9944 0.9959 0.9959 -0.0015 -0.15%
2025-01-14 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 0.9952 0.9952 0.9928 0.9928 0.0024 0.24%
2025-01-13 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 0.9928 0.9928 0.9929 0.9929 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 0.9929 0.9929 0.9947 0.9947 -0.0018 -0.18%
2025-01-09 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 0.9947 0.9947 0.9951 0.9951 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 0.9951 0.9951 0.9951 0.9951 0.0000 0.00%
2025-01-07 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 0.9951 0.9951 0.9948 0.9948 0.0003 0.03%
2025-01-06 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 0.9948 0.9948 0.9953 0.9953 -0.0005 -0.05%
2025-01-03 021796 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合C 0.9953 0.9953 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%