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華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(021788)

今天最新凈值 0.8474 -0.0063 -0.7400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8474
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.18億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：蘇卿云
近一月華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式A(021788)基金累計(jì)收益率3.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021788 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式A 0.8317 0.8317 0.8474 0.8474 -0.0157 -1.85%
2025-05-22 021788 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式A 0.8474 0.8474 0.8537 0.8537 -0.0063 -0.74%
2025-05-21 021788 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式A 0.8537 0.8537 0.8604 0.8604 -0.0067 -0.78%
2025-05-20 021788 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式A 0.8604 0.8604 0.8581 0.8581 0.0023 0.27%
2025-05-19 021788 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式A 0.8581 0.8581 0.8582 0.8582 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 021788 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式A 0.8582 0.8582 0.8600 0.8600 -0.0018 -0.21%
2025-05-15 021788 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式A 0.8600 0.8600 0.8874 0.8874 -0.0274 -3.09%
2025-05-14 021788 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式A 0.8874 0.8874 0.8796 0.8796 0.0078 0.89%
2025-05-13 021788 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式A 0.8796 0.8796 0.8853 0.8853 -0.0057 -0.64%
2025-05-12 021788 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式A 0.8853 0.8853 0.8718 0.8718 0.0135 1.55%
2025-05-09 021788 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式A 0.8718 0.8718 0.8885 0.8885 -0.0167 -1.88%
2025-05-08 021788 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式A 0.8885 0.8885 0.8835 0.8835 0.0050 0.57%
2025-05-07 021788 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式A 0.8835 0.8835 0.8884 0.8884 -0.0049 -0.55%
2025-05-06 021788 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式A 0.8884 0.8884 0.8574 0.8574 0.0310 3.62%
2025-04-30 021788 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式A 0.8574 0.8574 0.8368 0.8368 0.0206 2.46%
2025-04-29 021788 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式A 0.8368 0.8368 0.8305 0.8305 0.0063 0.76%
2025-04-28 021788 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式A 0.8305 0.8305 0.8340 0.8340 -0.0035 -0.42%
2025-04-25 021788 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式A 0.8340 0.8340 0.8269 0.8269 0.0071 0.86%
2025-04-24 021788 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式A 0.8269 0.8269 0.8478 0.8478 -0.0209 -2.47%