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華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(xún)(021788)

今天最新凈值 0.8537 -0.0067 -0.7800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8537
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.18億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：蘇卿云
近一季華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式A(021788)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021788 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式A 0.8474 0.8474 0.8537 0.8537 -0.0063 -0.74%
2025-05-21 021788 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式A 0.8537 0.8537 0.8604 0.8604 -0.0067 -0.78%
2025-05-20 021788 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式A 0.8604 0.8604 0.8581 0.8581 0.0023 0.27%
2025-05-19 021788 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式A 0.8581 0.8581 0.8582 0.8582 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 021788 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式A 0.8582 0.8582 0.8600 0.8600 -0.0018 -0.21%
2025-05-15 021788 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式A 0.8600 0.8600 0.8874 0.8874 -0.0274 -3.09%
2025-05-14 021788 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式A 0.8874 0.8874 0.8796 0.8796 0.0078 0.89%
2025-05-13 021788 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式A 0.8796 0.8796 0.8853 0.8853 -0.0057 -0.64%
2025-05-12 021788 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式A 0.8853 0.8853 0.8718 0.8718 0.0135 1.55%
2025-05-09 021788 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式A 0.8718 0.8718 0.8885 0.8885 -0.0167 -1.88%
2025-05-08 021788 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式A 0.8885 0.8885 0.8835 0.8835 0.0050 0.57%
2025-05-07 021788 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式A 0.8835 0.8835 0.8884 0.8884 -0.0049 -0.55%
2025-05-06 021788 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式A 0.8884 0.8884 0.8574 0.8574 0.0310 3.62%
2025-04-30 021788 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式A 0.8574 0.8574 0.8368 0.8368 0.0206 2.46%
2025-04-29 021788 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式A 0.8368 0.8368 0.8305 0.8305 0.0063 0.76%
2025-04-28 021788 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式A 0.8305 0.8305 0.8340 0.8340 -0.0035 -0.42%
2025-04-25 021788 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式A 0.8340 0.8340 0.8269 0.8269 0.0071 0.86%
2025-04-24 021788 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式A 0.8269 0.8269 0.8478 0.8478 -0.0209 -2.47%
2025-04-23 021788 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式A 0.8478 0.8478 0.8424 0.8424 0.0054 0.64%
2025-04-22 021788 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式A 0.8424 0.8424 0.8501 0.8501 -0.0077 -0.91%
2025-04-21 021788 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式A 0.8501 0.8501 0.8278 0.8278 0.0223 2.69%
2025-04-18 021788 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式A 0.8278 0.8278 0.8280 0.8280 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 021788 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式A 0.8280 0.8280 0.8248 0.8248 0.0032 0.39%
2025-04-16 021788 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式A 0.8248 0.8248 0.8345 0.8345 -0.0097 -1.16%
2025-04-15 021788 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式A 0.8345 0.8345 0.8408 0.8408 -0.0063 -0.75%
2025-04-14 021788 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式A 0.8408 0.8408 0.8331 0.8331 0.0077 0.92%
2025-04-11 021788 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式A 0.8331 0.8331 0.8257 0.8257 0.0074 0.90%
2025-04-10 021788 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式A 0.8257 0.8257 0.8122 0.8122 0.0135 1.66%
2025-04-09 021788 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式A 0.8122 0.8122 0.7830 0.7830 0.0292 3.73%
2025-04-08 021788 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式A 0.7830 0.7830 0.7750 0.7750 0.0080 1.03%
2025-04-07 021788 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式A 0.7750 0.7750 0.8858 0.8858 -0.1108 -12.51%
2025-04-03 021788 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式A 0.8858 0.8858 0.8923 0.8923 -0.0065 -0.73%
2025-04-02 021788 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式A 0.8923 0.8923 0.8884 0.8884 0.0039 0.44%
2025-04-01 021788 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式A 0.8884 0.8884 0.8972 0.8972 -0.0088 -0.98%
2025-03-31 021788 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式A 0.8972 0.8972 0.9008 0.9008 -0.0036 -0.40%
2025-03-28 021788 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式A 0.9008 0.9008 0.9079 0.9079 -0.0071 -0.78%
2025-03-27 021788 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式A 0.9079 0.9079 0.9097 0.9097 -0.0018 -0.20%
2025-03-26 021788 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式A 0.9097 0.9097 0.9083 0.9083 0.0014 0.15%
2025-03-25 021788 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式A 0.9083 0.9083 0.9252 0.9252 -0.0169 -1.83%
2025-03-24 021788 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式A 0.9252 0.9252 0.9418 0.9418 -0.0166 -1.76%
2025-03-21 021788 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式A 0.9418 0.9418 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-14 021788 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%