搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐價(jià)值品質(zhì)混合發(fā)起C基金凈值查詢(021756)

今天最新凈值 0.9958 -0.0079 -0.7900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9970 0.0012 0.1214%
  • 累計(jì)凈值：0.9958
  • 成立日期：2024-11-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.76億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：羅佳明
近一月中歐價(jià)值品質(zhì)混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐價(jià)值品質(zhì)混合發(fā)起C(021756)基金累計(jì)收益率8.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021756 中歐價(jià)值品質(zhì)混合發(fā)起C 0.9957 0.9957 0.9958 0.9958 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 021756 中歐價(jià)值品質(zhì)混合發(fā)起C 0.9958 0.9958 1.0037 1.0037 -0.0079 -0.79%
2025-05-21 021756 中歐價(jià)值品質(zhì)混合發(fā)起C 1.0037 1.0037 0.9839 0.9839 0.0198 2.01%
2025-05-20 021756 中歐價(jià)值品質(zhì)混合發(fā)起C 0.9839 0.9839 0.9746 0.9746 0.0093 0.95%
2025-05-19 021756 中歐價(jià)值品質(zhì)混合發(fā)起C 0.9746 0.9746 0.9760 0.9760 -0.0014 -0.14%
2025-05-16 021756 中歐價(jià)值品質(zhì)混合發(fā)起C 0.9760 0.9760 0.9718 0.9718 0.0042 0.43%
2025-05-15 021756 中歐價(jià)值品質(zhì)混合發(fā)起C 0.9718 0.9718 0.9794 0.9794 -0.0076 -0.78%
2025-05-14 021756 中歐價(jià)值品質(zhì)混合發(fā)起C 0.9794 0.9794 0.9694 0.9694 0.0100 1.03%
2025-05-13 021756 中歐價(jià)值品質(zhì)混合發(fā)起C 0.9694 0.9694 0.9708 0.9708 -0.0014 -0.14%
2025-05-12 021756 中歐價(jià)值品質(zhì)混合發(fā)起C 0.9708 0.9708 0.9544 0.9544 0.0164 1.72%
2025-05-09 021756 中歐價(jià)值品質(zhì)混合發(fā)起C 0.9544 0.9544 0.9575 0.9575 -0.0031 -0.32%
2025-05-08 021756 中歐價(jià)值品質(zhì)混合發(fā)起C 0.9575 0.9575 0.9508 0.9508 0.0067 0.70%
2025-05-07 021756 中歐價(jià)值品質(zhì)混合發(fā)起C 0.9508 0.9508 0.9511 0.9511 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 021756 中歐價(jià)值品質(zhì)混合發(fā)起C 0.9511 0.9511 0.9361 0.9361 0.0150 1.60%
2025-04-30 021756 中歐價(jià)值品質(zhì)混合發(fā)起C 0.9361 0.9361 0.9389 0.9389 -0.0028 -0.30%
2025-04-29 021756 中歐價(jià)值品質(zhì)混合發(fā)起C 0.9389 0.9389 0.9384 0.9384 0.0005 0.05%
2025-04-28 021756 中歐價(jià)值品質(zhì)混合發(fā)起C 0.9384 0.9384 0.9399 0.9399 -0.0015 -0.16%
2025-04-25 021756 中歐價(jià)值品質(zhì)混合發(fā)起C 0.9399 0.9399 0.9359 0.9359 0.0040 0.43%
2025-04-24 021756 中歐價(jià)值品質(zhì)混合發(fā)起C 0.9359 0.9359 0.9396 0.9396 -0.0037 -0.39%