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南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(021752)

今天最新凈值 0.9461 0.0006 0.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9461 0.0000 -0.0033%
  • 累計(jì)凈值：0.9461
  • 成立日期：2024-07-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1378億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：龔濤
近一季南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A(021752)基金累計(jì)收益率5.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021752 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9397 0.9397 0.9461 0.9461 -0.0064 -0.68%
2025-05-21 021752 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9461 0.9461 0.9455 0.9455 0.0006 0.06%
2025-05-20 021752 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9455 0.9455 0.9356 0.9356 0.0099 1.06%
2025-05-19 021752 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9356 0.9356 0.9297 0.9297 0.0059 0.63%
2025-05-16 021752 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9297 0.9297 0.9338 0.9338 -0.0041 -0.44%
2025-05-15 021752 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9338 0.9338 0.9320 0.9320 0.0018 0.19%
2025-05-14 021752 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9320 0.9320 0.9302 0.9302 0.0018 0.19%
2025-05-13 021752 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9302 0.9302 0.9285 0.9285 0.0017 0.18%
2025-05-12 021752 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9285 0.9285 0.9318 0.9318 -0.0033 -0.35%
2025-05-09 021752 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9318 0.9318 0.9261 0.9261 0.0057 0.62%
2025-05-08 021752 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9261 0.9261 0.9236 0.9236 0.0025 0.27%
2025-05-07 021752 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9236 0.9236 0.9213 0.9213 0.0023 0.25%
2025-05-06 021752 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9213 0.9213 0.9140 0.9140 0.0073 0.80%
2025-04-30 021752 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9140 0.9140 0.9217 0.9217 -0.0077 -0.84%
2025-04-29 021752 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9217 0.9217 0.9382 0.9382 -0.0165 -1.76%
2025-04-28 021752 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9382 0.9382 0.9317 0.9317 0.0065 0.70%
2025-04-25 021752 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9317 0.9317 0.9213 0.9213 0.0104 1.13%
2025-04-24 021752 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9213 0.9213 0.9126 0.9126 0.0087 0.95%
2025-04-23 021752 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9126 0.9126 0.9155 0.9155 -0.0029 -0.32%
2025-04-22 021752 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9155 0.9155 0.9173 0.9173 -0.0018 -0.20%
2025-04-21 021752 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9173 0.9173 0.9152 0.9152 0.0021 0.23%
2025-04-18 021752 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9152 0.9152 0.9191 0.9191 -0.0039 -0.42%
2025-04-17 021752 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9191 0.9191 0.9207 0.9207 -0.0016 -0.17%
2025-04-16 021752 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9207 0.9207 0.9167 0.9167 0.0040 0.44%
2025-04-15 021752 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9167 0.9167 0.9119 0.9119 0.0048 0.53%
2025-04-14 021752 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9119 0.9119 0.9015 0.9015 0.0104 1.15%
2025-04-11 021752 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9015 0.9015 0.9068 0.9068 -0.0053 -0.58%
2025-04-10 021752 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9068 0.9068 0.9066 0.9066 0.0002 0.02%
2025-04-09 021752 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9066 0.9066 0.9033 0.9033 0.0033 0.37%
2025-04-08 021752 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9033 0.9033 0.8815 0.8815 0.0218 2.47%
2025-04-07 021752 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8815 0.8815 0.9261 0.9261 -0.0446 -4.82%
2025-04-03 021752 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9261 0.9261 0.9139 0.9139 0.0122 1.33%
2025-04-02 021752 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9139 0.9139 0.9221 0.9221 -0.0082 -0.89%
2025-04-01 021752 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9221 0.9221 0.9062 0.9062 0.0159 1.75%
2025-03-31 021752 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9062 0.9062 0.9026 0.9026 0.0036 0.40%
2025-03-28 021752 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9026 0.9026 0.9064 0.9064 -0.0038 -0.42%
2025-03-27 021752 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9064 0.9064 0.9172 0.9172 -0.0108 -1.18%
2025-03-26 021752 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9172 0.9172 0.9229 0.9229 -0.0057 -0.62%
2025-03-25 021752 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9229 0.9229 0.9089 0.9089 0.0140 1.54%
2025-03-24 021752 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9089 0.9089 0.9068 0.9068 0.0021 0.23%
2025-03-21 021752 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9068 0.9068 0.9079 0.9079 -0.0011 -0.12%
2025-03-20 021752 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9079 0.9079 0.9079 0.9079 0.0000 0.00%
2025-03-19 021752 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9079 0.9079 0.8964 0.8964 0.0115 1.28%
2025-03-18 021752 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8964 0.8964 0.8997 0.8997 -0.0033 -0.37%
2025-03-17 021752 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8997 0.8997 0.9011 0.9011 -0.0014 -0.16%
2025-03-14 021752 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9011 0.9011 0.8975 0.8975 0.0036 0.40%
2025-03-13 021752 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8975 0.8975 0.8896 0.8896 0.0079 0.89%
2025-03-12 021752 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8896 0.8896 0.8846 0.8846 0.0050 0.57%
2025-03-11 021752 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8846 0.8846 0.8819 0.8819 0.0027 0.31%
2025-03-10 021752 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8819 0.8819 0.8839 0.8839 -0.0020 -0.23%
2025-03-07 021752 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8839 0.8839 0.8867 0.8867 -0.0028 -0.32%
2025-03-06 021752 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8867 0.8867 0.8888 0.8888 -0.0021 -0.24%
2025-03-05 021752 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8888 0.8888 0.8865 0.8865 0.0023 0.26%
2025-03-04 021752 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8865 0.8865 0.8866 0.8866 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 021752 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8866 0.8866 0.8893 0.8893 -0.0027 -0.30%
2025-02-28 021752 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8893 0.8893 0.8961 0.8961 -0.0068 -0.76%
2025-02-27 021752 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8961 0.8961 0.9000 0.9000 -0.0039 -0.43%
2025-02-26 021752 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9000 0.9000 0.8927 0.8927 0.0073 0.82%
2025-02-25 021752 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8927 0.8927 0.9007 0.9007 -0.0080 -0.89%
2025-02-24 021752 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9007 0.9007 0.9010 0.9010 -0.0003 -0.03%