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南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(021752)

今天最新凈值 0.9455 0.0099 1.0600% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9461 0.0000 -0.0033%
  • 累計(jì)凈值：0.9455
  • 成立日期：2024-07-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1378億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：龔濤
近一月南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A(021752)基金累計(jì)收益率0.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 021752 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9461 0.9461 0.9455 0.9455 0.0006 0.06%
2025-05-20 021752 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9455 0.9455 0.9356 0.9356 0.0099 1.06%
2025-05-19 021752 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9356 0.9356 0.9297 0.9297 0.0059 0.63%
2025-05-16 021752 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9297 0.9297 0.9338 0.9338 -0.0041 -0.44%
2025-05-15 021752 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9338 0.9338 0.9320 0.9320 0.0018 0.19%
2025-05-14 021752 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9320 0.9320 0.9302 0.9302 0.0018 0.19%
2025-05-13 021752 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9302 0.9302 0.9285 0.9285 0.0017 0.18%
2025-05-12 021752 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9285 0.9285 0.9318 0.9318 -0.0033 -0.35%
2025-05-09 021752 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9318 0.9318 0.9261 0.9261 0.0057 0.62%
2025-05-08 021752 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9261 0.9261 0.9236 0.9236 0.0025 0.27%
2025-05-07 021752 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9236 0.9236 0.9213 0.9213 0.0023 0.25%
2025-05-06 021752 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9213 0.9213 0.9140 0.9140 0.0073 0.80%
2025-04-30 021752 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9140 0.9140 0.9217 0.9217 -0.0077 -0.84%
2025-04-29 021752 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9217 0.9217 0.9382 0.9382 -0.0165 -1.76%
2025-04-28 021752 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9382 0.9382 0.9317 0.9317 0.0065 0.70%
2025-04-25 021752 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9317 0.9317 0.9213 0.9213 0.0104 1.13%
2025-04-24 021752 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9213 0.9213 0.9126 0.9126 0.0087 0.95%
2025-04-23 021752 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9126 0.9126 0.9155 0.9155 -0.0029 -0.32%
2025-04-22 021752 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9155 0.9155 0.9173 0.9173 -0.0018 -0.20%