西部利得同業(yè)存單指數(shù)7天持有基金凈值查詢(021748)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.0112
- 成立日期：2024-09-03
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：1.81億元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金經(jīng)理：劉心峰 李燁
近半年西部利得同業(yè)存單指數(shù)7天持有基金凈值查詢
近半年,西部利得同業(yè)存單指數(shù)7天持有(021748)基金累計收益率0.81%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
021748 |
西部利得同業(yè)存單指數(shù)7天持有 |
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西部利得同業(yè)存單指數(shù)7天持有 |
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1.0069 |
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西部利得同業(yè)存單指數(shù)7天持有 |
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西部利得同業(yè)存單指數(shù)7天持有 |
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西部利得同業(yè)存單指數(shù)7天持有 |
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1.0064 |
1.0064 |
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西部利得同業(yè)存單指數(shù)7天持有 |
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1.0064 |
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西部利得同業(yè)存單指數(shù)7天持有 |
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1.0064 |
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西部利得同業(yè)存單指數(shù)7天持有 |
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1.0064 |
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| 2025-02-17 |
021748 |
西部利得同業(yè)存單指數(shù)7天持有 |
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西部利得同業(yè)存單指數(shù)7天持有 |
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1.0065 |
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1.0066 |
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-0.01% |
| 2025-02-13 |
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西部利得同業(yè)存單指數(shù)7天持有 |
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1.0064 |
1.0064 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
021748 |
西部利得同業(yè)存單指數(shù)7天持有 |
1.0061 |
1.0061 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
021748 |
西部利得同業(yè)存單指數(shù)7天持有 |
1.0058 |
1.0058 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
021748 |
西部利得同業(yè)存單指數(shù)7天持有 |
1.0058 |
1.0058 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
021748 |
西部利得同業(yè)存單指數(shù)7天持有 |
1.0058 |
1.0058 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
021748 |
西部利得同業(yè)存單指數(shù)7天持有 |
1.0059 |
1.0059 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
021748 |
西部利得同業(yè)存單指數(shù)7天持有 |
1.0060 |
1.0060 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
021748 |
西部利得同業(yè)存單指數(shù)7天持有 |
1.0062 |
1.0062 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
021748 |
西部利得同業(yè)存單指數(shù)7天持有 |
1.0062 |
1.0062 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
021748 |
西部利得同業(yè)存單指數(shù)7天持有 |
1.0063 |
1.0063 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
021748 |
西部利得同業(yè)存單指數(shù)7天持有 |
1.0062 |
1.0062 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
021748 |
西部利得同業(yè)存單指數(shù)7天持有 |
1.0060 |
1.0060 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-31 |
021748 |
西部利得同業(yè)存單指數(shù)7天持有 |
1.0059 |
1.0059 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-26 |
021748 |
西部利得同業(yè)存單指數(shù)7天持有 |
1.0052 |
1.0052 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
021748 |
西部利得同業(yè)存單指數(shù)7天持有 |
1.0053 |
1.0053 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
021748 |
西部利得同業(yè)存單指數(shù)7天持有 |
1.0054 |
1.0054 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-23 |
021748 |
西部利得同業(yè)存單指數(shù)7天持有 |
1.0055 |
1.0055 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
021748 |
西部利得同業(yè)存單指數(shù)7天持有 |
1.0052 |
1.0052 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-19 |
021748 |
西部利得同業(yè)存單指數(shù)7天持有 |
1.0051 |
1.0051 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
021748 |
西部利得同業(yè)存單指數(shù)7天持有 |
1.0051 |
1.0051 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
021748 |
西部利得同業(yè)存單指數(shù)7天持有 |
1.0050 |
1.0050 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
021748 |
西部利得同業(yè)存單指數(shù)7天持有 |
1.0051 |
1.0051 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-13 |
021748 |
西部利得同業(yè)存單指數(shù)7天持有 |
1.0049 |
1.0049 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-12 |
021748 |
西部利得同業(yè)存單指數(shù)7天持有 |
1.0047 |
1.0047 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-11 |
021748 |
西部利得同業(yè)存單指數(shù)7天持有 |
1.0046 |
1.0046 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
021748 |
西部利得同業(yè)存單指數(shù)7天持有 |
1.0045 |
1.0045 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-09 |
021748 |
西部利得同業(yè)存單指數(shù)7天持有 |
1.0043 |
1.0043 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
021748 |
西部利得同業(yè)存單指數(shù)7天持有 |
1.0042 |
1.0042 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
021748 |
西部利得同業(yè)存單指數(shù)7天持有 |
1.0043 |
1.0043 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
021748 |
西部利得同業(yè)存單指數(shù)7天持有 |
1.0043 |
1.0043 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-03 |
021748 |
西部利得同業(yè)存單指數(shù)7天持有 |
1.0042 |
1.0042 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
021748 |
西部利得同業(yè)存單指數(shù)7天持有 |
1.0042 |
1.0042 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-29 |
021748 |
西部利得同業(yè)存單指數(shù)7天持有 |
1.0037 |
1.0037 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-28 |
021748 |
西部利得同業(yè)存單指數(shù)7天持有 |
1.0035 |
1.0035 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-27 |
021748 |
西部利得同業(yè)存單指數(shù)7天持有 |
1.0034 |
1.0034 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
021748 |
西部利得同業(yè)存單指數(shù)7天持有 |
1.0034 |
1.0034 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
021748 |
西部利得同業(yè)存單指數(shù)7天持有 |
1.0033 |
1.0033 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0001 |
0.01% |
