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南方悅享穩(wěn)健添利債券C基金凈值查詢(021747)

今天最新凈值 1.0045 -0.0005 -0.0500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9990 -0.0055 -0.5437%
  • 累計凈值：1.0045
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：13.55億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉樹坤 鄭少波
近一周南方悅享穩(wěn)健添利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方悅享穩(wěn)健添利債券C(021747)基金累計收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021747 南方悅享穩(wěn)健添利債券C 1.0042 1.0042 1.0045 1.0045 -0.0003 -0.03%
2025-05-22 021747 南方悅享穩(wěn)健添利債券C 1.0045 1.0045 1.0050 1.0050 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 021747 南方悅享穩(wěn)健添利債券C 1.0050 1.0050 1.0038 1.0038 0.0012 0.12%
2025-05-20 021747 南方悅享穩(wěn)健添利債券C 1.0038 1.0038 1.0029 1.0029 0.0009 0.09%
2025-05-19 021747 南方悅享穩(wěn)健添利債券C 1.0029 1.0029 1.0028 1.0028 0.0001 0.01%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%