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南方悅享穩(wěn)健添利債券C基金盤中實(shí)時(shí)估值(021747)

今天最新凈值 1.0045 -0.0005 -0.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0045
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：13.55億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉樹坤 鄭少波
南方悅享穩(wěn)健添利債券C基金021747重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 0.0000 0.81% -0.29% -0.0023%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.80% -1.25% -0.0100%
00168 青島啤酒股份 0.0000 0.72% -0.32% -0.0023%
000893 亞鉀國(guó)際 0.0000 0.65% -0.03% -0.0002%
600690 海爾智家 0.0000 0.63% -1.64% -0.0103%
600941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 0.56% -0.55% -0.0031%
605090 九豐能源 0.0000 0.52% -0.48% -0.0025%
600309 萬華化學(xué) 0.0000 0.48% -0.14% -0.0007%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 0.45% 0.22% 0.0010%
601117 中國(guó)化學(xué) 0.0000 0.45% -0.90% -0.0041%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
6.07% -0.0345% %
南方悅享穩(wěn)健添利債券C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.03% -0.53%
2025-05-22 -0.05% -0.34%
2025-05-21 0.12% 0.67%
2025-05-20 0.09% 0.67%
2025-05-19 0.01% 0.02%
2025-05-16 -0.04% -0.30%
2025-05-15 -0.07% -0.79%
2025-05-14 0.11% 0.94%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方悅享穩(wěn)健添利債券C基金021747實(shí)時(shí)估值圖
南方悅享穩(wěn)健添利債券C基金021747實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國(guó)泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國(guó)泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%