南方悅享穩(wěn)健添利債券C基金凈值查詢(021747)
今天最新凈值
1.0045
-0.0005 -0.0500%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9990
-0.0055 -0.5437%
- 累計(jì)凈值：1.0045
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：13.55億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉樹坤 鄭少波
近一月南方悅享穩(wěn)健添利債券C基金凈值查詢
近一月,南方悅享穩(wěn)健添利債券C(021747)基金累計(jì)收益率0.60%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
021747 |
南方悅享穩(wěn)健添利債券C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-22 |
021747 |
南方悅享穩(wěn)健添利債券C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
021747 |
南方悅享穩(wěn)健添利債券C |
1.0050 |
1.0050 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
021747 |
南方悅享穩(wěn)健添利債券C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-19 |
021747 |
南方悅享穩(wěn)健添利債券C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
021747 |
南方悅享穩(wěn)健添利債券C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
021747 |
南方悅享穩(wěn)健添利債券C |
1.0032 |
1.0032 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
021747 |
南方悅享穩(wěn)健添利債券C |
1.0039 |
1.0039 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-13 |
021747 |
南方悅享穩(wěn)健添利債券C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
021747 |
南方悅享穩(wěn)健添利債券C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0016 |
0.16% |
|
|
| 2025-05-09 |
021747 |
南方悅享穩(wěn)健添利債券C |
1.0013 |
1.0013 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
021747 |
南方悅享穩(wěn)健添利債券C |
1.0007 |
1.0007 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
021747 |
南方悅享穩(wěn)健添利債券C |
1.0002 |
1.0002 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
021747 |
南方悅享穩(wěn)健添利債券C |
0.9996 |
0.9996 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-30 |
021747 |
南方悅享穩(wěn)健添利債券C |
0.9985 |
0.9985 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
021747 |
南方悅享穩(wěn)健添利債券C |
0.9981 |
0.9981 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
021747 |
南方悅享穩(wěn)健添利債券C |
0.9979 |
0.9979 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
021747 |
南方悅享穩(wěn)健添利債券C |
0.9979 |
0.9979 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
021747 |
南方悅享穩(wěn)健添利債券C |
0.9978 |
0.9978 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0005 |
-0.05% |
