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南方悅享穩(wěn)健添利債券C基金凈值查詢(021747)

今天最新凈值 1.0045 -0.0005 -0.0500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9990 -0.0055 -0.5437%
  • 累計(jì)凈值：1.0045
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：13.55億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉樹(shù)坤 鄭少波
近一年南方悅享穩(wěn)健添利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方悅享穩(wěn)健添利債券C(021747)基金累計(jì)收益率0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021747 南方悅享穩(wěn)健添利債券C 1.0042 1.0042 1.0045 1.0045 -0.0003 -0.03%
2025-05-22 021747 南方悅享穩(wěn)健添利債券C 1.0045 1.0045 1.0050 1.0050 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 021747 南方悅享穩(wěn)健添利債券C 1.0050 1.0050 1.0038 1.0038 0.0012 0.12%
2025-05-20 021747 南方悅享穩(wěn)健添利債券C 1.0038 1.0038 1.0029 1.0029 0.0009 0.09%
2025-05-19 021747 南方悅享穩(wěn)健添利債券C 1.0029 1.0029 1.0028 1.0028 0.0001 0.01%
2025-05-16 021747 南方悅享穩(wěn)健添利債券C 1.0028 1.0028 1.0032 1.0032 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 021747 南方悅享穩(wěn)健添利債券C 1.0032 1.0032 1.0039 1.0039 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 021747 南方悅享穩(wěn)健添利債券C 1.0039 1.0039 1.0028 1.0028 0.0011 0.11%
2025-05-13 021747 南方悅享穩(wěn)健添利債券C 1.0028 1.0028 1.0029 1.0029 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 021747 南方悅享穩(wěn)健添利債券C 1.0029 1.0029 1.0013 1.0013 0.0016 0.16%
2025-05-09 021747 南方悅享穩(wěn)健添利債券C 1.0013 1.0013 1.0007 1.0007 0.0006 0.06%
2025-05-08 021747 南方悅享穩(wěn)健添利債券C 1.0007 1.0007 1.0002 1.0002 0.0005 0.05%
2025-05-07 021747 南方悅享穩(wěn)健添利債券C 1.0002 1.0002 0.9996 0.9996 0.0006 0.06%
2025-05-06 021747 南方悅享穩(wěn)健添利債券C 0.9996 0.9996 0.9985 0.9985 0.0011 0.11%
2025-04-30 021747 南方悅享穩(wěn)健添利債券C 0.9985 0.9985 0.9981 0.9981 0.0004 0.04%
2025-04-29 021747 南方悅享穩(wěn)健添利債券C 0.9981 0.9981 0.9979 0.9979 0.0002 0.02%
2025-04-28 021747 南方悅享穩(wěn)健添利債券C 0.9979 0.9979 0.9979 0.9979 0.0000 0.00%
2025-04-25 021747 南方悅享穩(wěn)健添利債券C 0.9979 0.9979 0.9978 0.9978 0.0001 0.01%
2025-04-24 021747 南方悅享穩(wěn)健添利債券C 0.9978 0.9978 0.9983 0.9983 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 021747 南方悅享穩(wěn)健添利債券C 0.9983 0.9983 0.9981 0.9981 0.0002 0.02%
2025-04-22 021747 南方悅享穩(wěn)健添利債券C 0.9981 0.9981 0.9979 0.9979 0.0002 0.02%
2025-04-21 021747 南方悅享穩(wěn)健添利債券C 0.9979 0.9979 0.9978 0.9978 0.0001 0.01%
2025-04-18 021747 南方悅享穩(wěn)健添利債券C 0.9978 0.9978 0.9979 0.9979 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 021747 南方悅享穩(wěn)健添利債券C 0.9979 0.9979 0.9975 0.9975 0.0004 0.04%
2025-04-16 021747 南方悅享穩(wěn)健添利債券C 0.9975 0.9975 0.9977 0.9977 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 021747 南方悅享穩(wěn)健添利債券C 0.9977 0.9977 0.9977 0.9977 0.0000 0.00%
2025-04-14 021747 南方悅享穩(wěn)健添利債券C 0.9977 0.9977 0.9974 0.9974 0.0003 0.03%
2025-04-11 021747 南方悅享穩(wěn)健添利債券C 0.9974 0.9974 0.9968 0.9968 0.0006 0.06%
2025-04-10 021747 南方悅享穩(wěn)健添利債券C 0.9968 0.9968 0.9960 0.9960 0.0008 0.08%
2025-04-09 021747 南方悅享穩(wěn)健添利債券C 0.9960 0.9960 0.9956 0.9956 0.0004 0.04%
2025-04-08 021747 南方悅享穩(wěn)健添利債券C 0.9956 0.9956 0.9931 0.9931 0.0025 0.25%
2025-04-07 021747 南方悅享穩(wěn)健添利債券C 0.9931 0.9931 0.9998 0.9998 -0.0067 -0.67%
2025-04-03 021747 南方悅享穩(wěn)健添利債券C 0.9998 0.9998 1.0000 1.0000 -0.0002 -0.02%
2025-04-02 021747 南方悅享穩(wěn)健添利債券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-04-01 021747 南方悅享穩(wěn)健添利債券C 1.0000 1.0000 0.9994 0.9994 0.0006 0.06%
2025-03-31 021747 南方悅享穩(wěn)健添利債券C 0.9994 0.9994 1.0005 1.0005 -0.0011 -0.11%
2025-03-28 021747 南方悅享穩(wěn)健添利債券C 1.0005 1.0005 1.0016 1.0016 -0.0011 -0.11%
2025-03-27 021747 南方悅享穩(wěn)健添利債券C 1.0016 1.0016 1.0009 1.0009 0.0007 0.07%
2025-03-26 021747 南方悅享穩(wěn)健添利債券C 1.0009 1.0009 1.0011 1.0011 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 021747 南方悅享穩(wěn)健添利債券C 1.0011 1.0011 1.0011 1.0011 0.0000 0.00%
2025-03-24 021747 南方悅享穩(wěn)健添利債券C 1.0011 1.0011 1.0009 1.0009 0.0002 0.02%
2025-03-21 021747 南方悅享穩(wěn)健添利債券C 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-14 021747 南方悅享穩(wěn)健添利債券C 1.0015 1.0015 1.0006 1.0006 0.0009 0.09%
2025-03-07 021747 南方悅享穩(wěn)健添利債券C 1.0006 1.0006 0.9989 0.9989 0.0017 0.17%
2025-02-28 021747 南方悅享穩(wěn)健添利債券C 0.9989 0.9989 0.9997 0.9997 -0.0008 -0.08%
2025-02-21 021747 南方悅享穩(wěn)健添利債券C 0.9997 0.9997 1.0015 1.0015 -0.0018 -0.18%
2025-02-14 021747 南方悅享穩(wěn)健添利債券C 1.0015 1.0015 1.0011 1.0011 0.0004 0.04%
2025-02-07 021747 南方悅享穩(wěn)健添利債券C 1.0011 1.0011 1.0000 1.0000 0.0011 0.11%
2025-01-27 021747 南方悅享穩(wěn)健添利債券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%