華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A基金凈值查詢(xún)(021718)
今天最新凈值
1.2975
-0.0081 -0.6200%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2817
-0.0089 -0.6879%
- 累計(jì)凈值：1.2975
- 成立日期：2024-07-17
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.1057億
- 最近資產(chǎn)：0.12億
- 基金公司：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：毛甜
近一月華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A基金凈值查詢(xún)
近一月,華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A(021718)基金累計(jì)收益率-2.80%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
021718 |
華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A |
1.2906 |
1.2906 |
1.2975 |
1.2975 |
-0.0069 |
-0.53% |
| 2025-05-21 |
021718 |
華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A |
1.2975 |
1.2975 |
1.3056 |
1.3056 |
-0.0081 |
-0.62% |
| 2025-05-20 |
021718 |
華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A |
1.3056 |
1.3056 |
1.3039 |
1.3039 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-05-19 |
021718 |
華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A |
1.3039 |
1.3039 |
1.2980 |
1.2980 |
0.0059 |
0.45% |
| 2025-05-16 |
021718 |
華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A |
1.2980 |
1.2980 |
1.3020 |
1.3020 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2025-05-15 |
021718 |
華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A |
1.3020 |
1.3020 |
1.3286 |
1.3286 |
-0.0266 |
-2.00% |
| 2025-05-14 |
021718 |
華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A |
1.3286 |
1.3286 |
1.3181 |
1.3181 |
0.0105 |
0.80% |
| 2025-05-13 |
021718 |
華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A |
1.3181 |
1.3181 |
1.3254 |
1.3254 |
-0.0073 |
-0.55% |
| 2025-05-12 |
021718 |
華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A |
1.3254 |
1.3254 |
1.3226 |
1.3226 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-05-09 |
021718 |
華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A |
1.3226 |
1.3226 |
1.3582 |
1.3582 |
-0.0356 |
-2.62% |
|
|
| 2025-05-08 |
021718 |
華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A |
1.3582 |
1.3582 |
1.3619 |
1.3619 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2025-05-07 |
021718 |
華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A |
1.3619 |
1.3619 |
1.3687 |
1.3687 |
-0.0068 |
-0.50% |
| 2025-05-06 |
021718 |
華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A |
1.3687 |
1.3687 |
1.3433 |
1.3433 |
0.0254 |
1.89% |
| 2025-04-30 |
021718 |
華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A |
1.3433 |
1.3433 |
1.3384 |
1.3384 |
0.0049 |
0.37% |
| 2025-04-29 |
021718 |
華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A |
1.3384 |
1.3384 |
1.3300 |
1.3300 |
0.0084 |
0.63% |
| 2025-04-28 |
021718 |
華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A |
1.3300 |
1.3300 |
1.3316 |
1.3316 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-04-25 |
021718 |
華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A |
1.3316 |
1.3316 |
1.3289 |
1.3289 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-04-24 |
021718 |
華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A |
1.3289 |
1.3289 |
1.3409 |
1.3409 |
-0.0120 |
-0.89% |
