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華泰紫金中證半導體產業(yè)指數型發(fā)起A基金凈值查詢(021718)

今天最新凈值 1.2975 -0.0081 -0.6200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2817 -0.0089 -0.6879%
  • 累計凈值：1.2975
  • 成立日期：2024-07-17
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1057億
  • 最近資產：0.12億
  • 基金公司：華泰證券(上海)資產管理
  • 基金經理：毛甜
近一周華泰紫金中證半導體產業(yè)指數型發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰紫金中證半導體產業(yè)指數型發(fā)起A(021718)基金累計收益率-4.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021718 華泰紫金中證半導體產業(yè)指數型發(fā)起A 1.2906 1.2906 1.2975 1.2975 -0.0069 -0.53%
2025-05-21 021718 華泰紫金中證半導體產業(yè)指數型發(fā)起A 1.2975 1.2975 1.3056 1.3056 -0.0081 -0.62%
2025-05-20 021718 華泰紫金中證半導體產業(yè)指數型發(fā)起A 1.3056 1.3056 1.3039 1.3039 0.0017 0.13%
2025-05-19 021718 華泰紫金中證半導體產業(yè)指數型發(fā)起A 1.3039 1.3039 1.2980 1.2980 0.0059 0.45%