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招商中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(021716)

今天最新凈值 1.4370 -0.0123 -0.8500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4370
  • 成立日期：2024-09-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.31億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：房俊一
近一月招商中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A(021716)基金累計(jì)收益率1.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021716 招商中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4136 1.4136 1.4370 1.4370 -0.0234 -1.63%
2025-05-22 021716 招商中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4370 1.4370 1.4493 1.4493 -0.0123 -0.85%
2025-05-21 021716 招商中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4493 1.4493 1.4579 1.4579 -0.0086 -0.59%
2025-05-20 021716 招商中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4579 1.4579 1.4550 1.4550 0.0029 0.20%
2025-05-19 021716 招商中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4550 1.4550 1.4610 1.4610 -0.0060 -0.41%
2025-05-16 021716 招商中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4610 1.4610 1.4604 1.4604 0.0006 0.04%
2025-05-15 021716 招商中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4604 1.4604 1.5047 1.5047 -0.0443 -2.94%
2025-05-14 021716 招商中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5047 1.5047 1.4976 1.4976 0.0071 0.47%
2025-05-13 021716 招商中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4976 1.4976 1.5044 1.5044 -0.0068 -0.45%
2025-05-12 021716 招商中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5044 1.5044 1.4855 1.4855 0.0189 1.27%
2025-05-09 021716 招商中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4855 1.4855 1.5121 1.5121 -0.0266 -1.76%
2025-05-08 021716 招商中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5121 1.5121 1.4910 1.4910 0.0211 1.42%
2025-05-07 021716 招商中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4910 1.4910 1.5037 1.5037 -0.0127 -0.84%
2025-05-06 021716 招商中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5037 1.5037 1.4565 1.4565 0.0472 3.24%
2025-04-30 021716 招商中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4565 1.4565 1.4217 1.4217 0.0348 2.45%
2025-04-29 021716 招商中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4217 1.4217 1.4139 1.4139 0.0078 0.55%
2025-04-28 021716 招商中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4139 1.4139 1.4206 1.4206 -0.0067 -0.47%
2025-04-25 021716 招商中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4206 1.4206 1.4008 1.4008 0.0198 1.41%
2025-04-24 021716 招商中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4008 1.4008 1.4380 1.4380 -0.0372 -2.59%