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南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C基金凈值查詢(021712)

今天最新凈值 0.9928 0.0097 0.9900% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9809 -0.0008 -0.0841%
  • 累計(jì)凈值：0.9928
  • 成立日期：2024-09-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：鮑宇晨
近一月南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C(021712)基金累計(jì)收益率4.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021712 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9817 0.9817 0.9928 0.9928 -0.0111 -1.12%
2025-05-21 021712 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9928 0.9928 0.9831 0.9831 0.0097 0.99%
2025-05-20 021712 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9831 0.9831 0.9786 0.9786 0.0045 0.46%
2025-05-19 021712 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9786 0.9786 0.9804 0.9804 -0.0018 -0.18%
2025-05-16 021712 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9804 0.9804 0.9777 0.9777 0.0027 0.28%
2025-05-15 021712 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9777 0.9777 0.9880 0.9880 -0.0103 -1.04%
2025-05-14 021712 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9880 0.9880 0.9777 0.9777 0.0103 1.05%
2025-05-13 021712 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9777 0.9777 0.9842 0.9842 -0.0065 -0.66%
2025-05-12 021712 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9842 0.9842 0.9644 0.9644 0.0198 2.05%
2025-05-09 021712 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9644 0.9644 0.9668 0.9668 -0.0024 -0.25%
2025-05-08 021712 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9668 0.9668 0.9637 0.9637 0.0031 0.32%
2025-05-07 021712 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9637 0.9637 0.9612 0.9612 0.0025 0.26%
2025-05-06 021712 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9612 0.9612 0.9424 0.9424 0.0188 1.99%
2025-04-30 021712 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9424 0.9424 0.9439 0.9439 -0.0015 -0.16%
2025-04-29 021712 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9439 0.9439 0.9401 0.9401 0.0038 0.40%
2025-04-28 021712 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9401 0.9401 0.9475 0.9475 -0.0074 -0.78%
2025-04-25 021712 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9475 0.9475 0.9420 0.9420 0.0055 0.58%
2025-04-24 021712 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9420 0.9420 0.9444 0.9444 -0.0024 -0.25%