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南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A基金凈值查詢(021711)

今天最新凈值 0.9871 0.0045 0.4600% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9903 -0.0066 -0.6666%
  • 累計(jì)凈值：0.9871
  • 成立日期：2024-09-19
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.20億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：鮑宇晨
近半年南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A(021711)基金累計(jì)收益率0.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9871 0.9871 0.9826 0.9826 0.0045 0.46%
2025-05-19 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9826 0.9826 0.9844 0.9844 -0.0018 -0.18%
2025-05-16 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9844 0.9844 0.9816 0.9816 0.0028 0.29%
2025-05-15 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9816 0.9816 0.9919 0.9919 -0.0103 -1.04%
2025-05-14 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9919 0.9919 0.9816 0.9816 0.0103 1.05%
2025-05-13 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9816 0.9816 0.9881 0.9881 -0.0065 -0.66%
2025-05-12 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9881 0.9881 0.9682 0.9682 0.0199 2.06%
2025-05-09 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9682 0.9682 0.9706 0.9706 -0.0024 -0.25%
2025-05-08 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9706 0.9706 0.9674 0.9674 0.0032 0.33%
2025-05-07 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9674 0.9674 0.9649 0.9649 0.0025 0.26%
2025-05-06 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9649 0.9649 0.9460 0.9460 0.0189 2.00%
2025-04-30 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9460 0.9460 0.9475 0.9475 -0.0015 -0.16%
2025-04-29 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9475 0.9475 0.9436 0.9436 0.0039 0.41%
2025-04-28 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9436 0.9436 0.9510 0.9510 -0.0074 -0.78%
2025-04-25 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9510 0.9510 0.9455 0.9455 0.0055 0.58%
2025-04-24 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9455 0.9455 0.9479 0.9479 -0.0024 -0.25%
2025-04-23 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9479 0.9479 0.9449 0.9449 0.0030 0.32%
2025-04-22 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9449 0.9449 0.9404 0.9404 0.0045 0.48%
2025-04-21 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9404 0.9404 0.9251 0.9251 0.0153 1.65%
2025-04-18 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9251 0.9251 0.9257 0.9257 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9257 0.9257 0.9227 0.9227 0.0030 0.33%
2025-04-16 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9227 0.9227 0.9347 0.9347 -0.0120 -1.28%
2025-04-15 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9347 0.9347 0.9420 0.9420 -0.0073 -0.77%
2025-04-14 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9420 0.9420 0.9288 0.9288 0.0132 1.42%
2025-04-11 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9288 0.9288 0.9186 0.9186 0.0102 1.11%
2025-04-10 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9186 0.9186 0.9031 0.9031 0.0155 1.72%
2025-04-09 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9031 0.9031 0.8978 0.8978 0.0053 0.59%
2025-04-08 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.8978 0.8978 0.8974 0.8974 0.0004 0.04%
2025-04-07 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.8974 0.8974 0.9833 0.9833 -0.0859 -8.74%
2025-04-03 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9833 0.9833 0.9984 0.9984 -0.0151 -1.51%
2025-04-02 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9984 0.9984 0.9988 0.9988 -0.0004 -0.04%
2025-04-01 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9988 0.9988 0.9940 0.9940 0.0048 0.48%
2025-03-31 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9940 0.9940 1.0066 1.0066 -0.0126 -1.25%
2025-03-28 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0066 1.0066 1.0139 1.0139 -0.0073 -0.72%
2025-03-27 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0139 1.0139 1.0172 1.0172 -0.0033 -0.32%
2025-03-26 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0172 1.0172 1.0184 1.0184 -0.0012 -0.12%
2025-03-25 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0184 1.0184 1.0200 1.0200 -0.0016 -0.16%
2025-03-24 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0200 1.0200 1.0112 1.0112 0.0088 0.87%
2025-03-21 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0112 1.0112 1.0284 1.0284 -0.0172 -1.67%
2025-03-20 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0284 1.0284 1.0374 1.0374 -0.0090 -0.87%
2025-03-19 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0374 1.0374 1.0363 1.0363 0.0011 0.11%
2025-03-18 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0363 1.0363 1.0281 1.0281 0.0082 0.80%
2025-03-17 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0281 1.0281 1.0374 1.0374 -0.0093 -0.90%
2025-03-14 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0374 1.0374 1.0209 1.0209 0.0165 1.62%
2025-03-13 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0209 1.0209 1.0193 1.0193 0.0016 0.16%
2025-03-12 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0193 1.0193 1.0214 1.0214 -0.0021 -0.21%
2025-03-11 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0214 1.0214 1.0156 1.0156 0.0058 0.57%
2025-03-10 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0156 1.0156 1.0148 1.0148 0.0008 0.08%
2025-03-07 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0148 1.0148 1.0025 1.0025 0.0123 1.23%
2025-03-06 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0025 1.0025 0.9911 0.9911 0.0114 1.15%
2025-03-05 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9911 0.9911 0.9822 0.9822 0.0089 0.91%
2025-03-04 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9822 0.9822 0.9766 0.9766 0.0056 0.57%
2025-03-03 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9766 0.9766 0.9588 0.9588 0.0178 1.86%
2025-02-28 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9588 0.9588 0.9806 0.9806 -0.0218 -2.22%
2025-02-27 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9806 0.9806 0.9773 0.9773 0.0033 0.34%
2025-02-26 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9773 0.9773 0.9617 0.9617 0.0156 1.62%
2025-02-25 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9617 0.9617 0.9670 0.9670 -0.0053 -0.55%
2025-02-24 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9670 0.9670 0.9699 0.9699 -0.0029 -0.30%
2025-02-21 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9699 0.9699 0.9650 0.9650 0.0049 0.51%
2025-02-20 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9650 0.9650 0.9621 0.9621 0.0029 0.30%
2025-02-19 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9621 0.9621 0.9519 0.9519 0.0102 1.07%
2025-02-18 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9519 0.9519 0.9572 0.9572 -0.0053 -0.55%
2025-02-17 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9572 0.9572 0.9692 0.9692 -0.0120 -1.24%
2025-02-14 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9692 0.9692 0.9630 0.9630 0.0062 0.64%
2025-02-13 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9630 0.9630 0.9690 0.9690 -0.0060 -0.62%
2025-02-12 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9690 0.9690 0.9670 0.9670 0.0020 0.21%
2025-02-11 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9670 0.9670 0.9665 0.9665 0.0005 0.05%
2025-02-10 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9665 0.9665 0.9646 0.9646 0.0019 0.20%
2025-02-07 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9646 0.9646 0.9571 0.9571 0.0075 0.78%
2025-02-06 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9571 0.9571 0.9484 0.9484 0.0087 0.92%
2025-02-05 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9484 0.9484 0.9504 0.9504 -0.0020 -0.21%
2025-01-27 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9504 0.9504 0.9494 0.9494 0.0010 0.11%
2025-01-22 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9404 0.9404 0.9443 0.9443 -0.0039 -0.41%
2025-01-14 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9418 0.9418 0.9317 0.9317 0.0101 1.08%
2025-01-13 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9317 0.9317 0.9270 0.9270 0.0047 0.51%
2025-01-10 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9270 0.9270 0.9338 0.9338 -0.0068 -0.73%
2025-01-09 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9338 0.9338 0.9347 0.9347 -0.0009 -0.10%
2025-01-08 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9347 0.9347 0.9417 0.9417 -0.0070 -0.74%
2025-01-07 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9417 0.9417 0.9323 0.9323 0.0094 1.01%
2025-01-06 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9323 0.9323 0.9294 0.9294 0.0029 0.31%
2025-01-03 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9294 0.9294 0.9295 0.9295 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9295 0.9295 0.9374 0.9374 -0.0079 -0.84%
2024-12-31 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9374 0.9374 0.9482 0.9482 -0.0108 -1.14%
2024-12-26 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9482 0.9482 0.9472 0.9472 0.0010 0.11%
2024-12-25 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9472 0.9472 0.9508 0.9508 -0.0036 -0.38%
2024-12-24 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9508 0.9508 0.9446 0.9446 0.0062 0.66%
2024-12-23 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9446 0.9446 0.9472 0.9472 -0.0026 -0.27%
2024-12-20 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9472 0.9472 0.9509 0.9509 -0.0037 -0.39%
2024-12-19 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9509 0.9509 0.9562 0.9562 -0.0053 -0.55%
2024-12-18 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9562 0.9562 0.9561 0.9561 0.0001 0.01%
2024-12-17 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9561 0.9561 0.9605 0.9605 -0.0044 -0.46%
2024-12-16 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9605 0.9605 0.9696 0.9696 -0.0091 -0.94%
2024-12-13 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9696 0.9696 0.9876 0.9876 -0.0180 -1.82%
2024-12-12 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9876 0.9876 0.9816 0.9816 0.0060 0.61%
2024-12-11 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9816 0.9816 0.9772 0.9772 0.0044 0.45%
2024-12-10 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9772 0.9772 0.9778 0.9778 -0.0006 -0.06%
2024-12-09 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9778 0.9778 0.9764 0.9764 0.0014 0.14%
2024-12-06 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9764 0.9764 0.9751 0.9751 0.0013 0.13%
2024-12-05 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9751 0.9751 0.9779 0.9779 -0.0028 -0.29%
2024-12-04 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9779 0.9779 0.9803 0.9803 -0.0024 -0.24%
2024-12-03 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9803 0.9803 0.9818 0.9818 -0.0015 -0.15%
2024-12-02 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9818 0.9818 0.9794 0.9794 0.0024 0.25%
2024-11-29 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9794 0.9794 0.9722 0.9722 0.0072 0.74%
2024-11-28 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9722 0.9722 0.9765 0.9765 -0.0043 -0.44%
2024-11-27 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9765 0.9765 0.9700 0.9700 0.0065 0.67%
2024-11-26 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9700 0.9700 0.9793 0.9793 -0.0093 -0.95%
2024-11-25 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9793 0.9793 0.9796 0.9796 -0.0003 -0.03%
2024-11-22 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9796 0.9796 0.9940 0.9940 -0.0144 -1.45%