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南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A基金凈值查詢(021711)

今天最新凈值 0.9969 0.0098 0.9900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9903 -0.0066 -0.6666%
  • 累計凈值：0.9969
  • 成立日期：2024-09-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.20億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：鮑宇晨
近一周南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A(021711)基金累計收益率1.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9858 0.9858 0.9969 0.9969 -0.0111 -1.11%
2025-05-21 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9969 0.9969 0.9871 0.9871 0.0098 0.99%
2025-05-20 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9871 0.9871 0.9826 0.9826 0.0045 0.46%
2025-05-19 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9826 0.9826 0.9844 0.9844 -0.0018 -0.18%
2025-05-16 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9844 0.9844 0.9816 0.9816 0.0028 0.29%