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南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A基金凈值查詢(021711)

今天最新凈值 0.9969 0.0098 0.9900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9903 -0.0066 -0.6666%
  • 累計(jì)凈值：0.9969
  • 成立日期：2024-09-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.20億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：鮑宇晨
近一季南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A(021711)基金累計(jì)收益率1.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9858 0.9858 0.9969 0.9969 -0.0111 -1.11%
2025-05-21 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9969 0.9969 0.9871 0.9871 0.0098 0.99%
2025-05-20 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9871 0.9871 0.9826 0.9826 0.0045 0.46%
2025-05-19 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9826 0.9826 0.9844 0.9844 -0.0018 -0.18%
2025-05-16 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9844 0.9844 0.9816 0.9816 0.0028 0.29%
2025-05-15 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9816 0.9816 0.9919 0.9919 -0.0103 -1.04%
2025-05-14 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9919 0.9919 0.9816 0.9816 0.0103 1.05%
2025-05-13 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9816 0.9816 0.9881 0.9881 -0.0065 -0.66%
2025-05-12 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9881 0.9881 0.9682 0.9682 0.0199 2.06%
2025-05-09 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9682 0.9682 0.9706 0.9706 -0.0024 -0.25%
2025-05-08 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9706 0.9706 0.9674 0.9674 0.0032 0.33%
2025-05-07 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9674 0.9674 0.9649 0.9649 0.0025 0.26%
2025-05-06 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9649 0.9649 0.9460 0.9460 0.0189 2.00%
2025-04-30 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9460 0.9460 0.9475 0.9475 -0.0015 -0.16%
2025-04-29 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9475 0.9475 0.9436 0.9436 0.0039 0.41%
2025-04-28 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9436 0.9436 0.9510 0.9510 -0.0074 -0.78%
2025-04-25 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9510 0.9510 0.9455 0.9455 0.0055 0.58%
2025-04-24 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9455 0.9455 0.9479 0.9479 -0.0024 -0.25%
2025-04-23 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9479 0.9479 0.9449 0.9449 0.0030 0.32%
2025-04-22 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9449 0.9449 0.9404 0.9404 0.0045 0.48%
2025-04-21 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9404 0.9404 0.9251 0.9251 0.0153 1.65%
2025-04-18 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9251 0.9251 0.9257 0.9257 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9257 0.9257 0.9227 0.9227 0.0030 0.33%
2025-04-16 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9227 0.9227 0.9347 0.9347 -0.0120 -1.28%
2025-04-15 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9347 0.9347 0.9420 0.9420 -0.0073 -0.77%
2025-04-14 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9420 0.9420 0.9288 0.9288 0.0132 1.42%
2025-04-11 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9288 0.9288 0.9186 0.9186 0.0102 1.11%
2025-04-10 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9186 0.9186 0.9031 0.9031 0.0155 1.72%
2025-04-09 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9031 0.9031 0.8978 0.8978 0.0053 0.59%
2025-04-08 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.8978 0.8978 0.8974 0.8974 0.0004 0.04%
2025-04-07 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.8974 0.8974 0.9833 0.9833 -0.0859 -8.74%
2025-04-03 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9833 0.9833 0.9984 0.9984 -0.0151 -1.51%
2025-04-02 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9984 0.9984 0.9988 0.9988 -0.0004 -0.04%
2025-04-01 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9988 0.9988 0.9940 0.9940 0.0048 0.48%
2025-03-31 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9940 0.9940 1.0066 1.0066 -0.0126 -1.25%
2025-03-28 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0066 1.0066 1.0139 1.0139 -0.0073 -0.72%
2025-03-27 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0139 1.0139 1.0172 1.0172 -0.0033 -0.32%
2025-03-26 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0172 1.0172 1.0184 1.0184 -0.0012 -0.12%
2025-03-25 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0184 1.0184 1.0200 1.0200 -0.0016 -0.16%
2025-03-24 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0200 1.0200 1.0112 1.0112 0.0088 0.87%
2025-03-21 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0112 1.0112 1.0284 1.0284 -0.0172 -1.67%
2025-03-20 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0284 1.0284 1.0374 1.0374 -0.0090 -0.87%
2025-03-19 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0374 1.0374 1.0363 1.0363 0.0011 0.11%
2025-03-18 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0363 1.0363 1.0281 1.0281 0.0082 0.80%
2025-03-17 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0281 1.0281 1.0374 1.0374 -0.0093 -0.90%
2025-03-14 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0374 1.0374 1.0209 1.0209 0.0165 1.62%
2025-03-13 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0209 1.0209 1.0193 1.0193 0.0016 0.16%
2025-03-12 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0193 1.0193 1.0214 1.0214 -0.0021 -0.21%
2025-03-11 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0214 1.0214 1.0156 1.0156 0.0058 0.57%
2025-03-10 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0156 1.0156 1.0148 1.0148 0.0008 0.08%
2025-03-07 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0148 1.0148 1.0025 1.0025 0.0123 1.23%
2025-03-06 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0025 1.0025 0.9911 0.9911 0.0114 1.15%
2025-03-05 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9911 0.9911 0.9822 0.9822 0.0089 0.91%
2025-03-04 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9822 0.9822 0.9766 0.9766 0.0056 0.57%
2025-03-03 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9766 0.9766 0.9588 0.9588 0.0178 1.86%
2025-02-28 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9588 0.9588 0.9806 0.9806 -0.0218 -2.22%
2025-02-27 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9806 0.9806 0.9773 0.9773 0.0033 0.34%
2025-02-26 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9773 0.9773 0.9617 0.9617 0.0156 1.62%
2025-02-25 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9617 0.9617 0.9670 0.9670 -0.0053 -0.55%
2025-02-24 021711 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9670 0.9670 0.9699 0.9699 -0.0029 -0.30%
南方基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀行基金 1.6426 1.00%
南方銀行聯(lián)接A 1.7271 0.94%
南方銀行聯(lián)接C 1.6709 0.94%
南方智慧混合 2.6381 0.38%
高鐵基金LOF 1.0902 0.36%
紅利50 1.4548 0.28%
南方大盤紅利50A 1.1715 0.27%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C 1.3541 0.26%
南方大盤紅利50C 1.1365 0.26%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3550 0.25%