招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起A基金凈值查詢(021692)
今天最新凈值
1.0733
0.0041 0.3800%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0664
-0.0068 -0.6320%
- 累計(jì)凈值：1.0733
- 成立日期：2024-09-24
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.13億元
- 基金公司：招商證券資管
- 基金經(jīng)理：范萬(wàn)里
近一周招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起A基金凈值查詢
近一周,招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起A(021692)基金累計(jì)收益率-0.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
021692 |
招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起A |
1.0732 |
1.0732 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
021692 |
招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起A |
1.0733 |
1.0733 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0041 |
0.38% |
| 2025-05-19 |
021692 |
招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起A |
1.0692 |
1.0692 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
021692 |
招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起A |
1.0691 |
1.0691 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0094 |
0.89% |
| 2025-05-15 |
021692 |
招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起A |
1.0597 |
1.0597 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0073 |
-0.68% |
