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招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起A基金盤中實(shí)時(shí)估值(021692)

今天最新凈值 1.0640 -0.0092 -0.8600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0640
  • 成立日期：2024-09-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：招商證券資管
  • 基金經(jīng)理：范萬里
招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起A基金021692重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002226 江南化工 0.0000 2.34% 0.00% 0.0000%
000977 浪潮信息 0.0000 2.05% -1.46% -0.0299%
002273 水晶光電 0.0000 2.01% -1.10% -0.0221%
603338 浙江鼎力 0.0000 1.95% -1.28% -0.0250%
000423 東阿阿膠 0.0000 1.91% -0.60% -0.0115%
688200 華峰測(cè)控 0.0000 1.84% 0.40% 0.0074%
002444 巨星科技 0.0000 1.80% -0.65% -0.0117%
601127 賽力斯 0.0000 1.80% 10.00% 0.1800%
600096 云天化 0.0000 1.62% -0.67% -0.0109%
002984 森麒麟 0.0000 1.53% -0.85% -0.0130%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
18.85% 0.0633% %
招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.50% -0.08%
2025-05-22 -0.86% -0.63%
2025-05-21 -0.01% 0.11%
2025-05-20 0.38% 0.32%
2025-05-19 0.01% -0.37%
2025-05-16 0.89% 0.04%
2025-05-15 -0.68% -1.12%
2025-05-14 0.16% 0.39%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起A基金021692實(shí)時(shí)估值圖
招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起A基金021692實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%