招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起A基金凈值查詢(021692)
今天最新凈值
1.0732
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0631
-0.0009 -0.0816%
- 累計凈值：1.0732
- 成立日期：2024-09-24
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.13億元
- 基金公司：招商證券資管
- 基金經(jīng)理：范萬里
近一月招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起A基金凈值查詢
近一月,招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起A(021692)基金累計收益率3.81%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
021692 |
招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起A |
1.0640 |
1.0640 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0092 |
-0.86% |
| 2025-05-21 |
021692 |
招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起A |
1.0732 |
1.0732 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
021692 |
招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起A |
1.0733 |
1.0733 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0041 |
0.38% |
| 2025-05-19 |
021692 |
招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起A |
1.0692 |
1.0692 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
021692 |
招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起A |
1.0691 |
1.0691 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0094 |
0.89% |
| 2025-05-15 |
021692 |
招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起A |
1.0597 |
1.0597 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0073 |
-0.68% |
| 2025-05-14 |
021692 |
招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起A |
1.0670 |
1.0670 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-13 |
021692 |
招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起A |
1.0653 |
1.0653 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-05-12 |
021692 |
招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起A |
1.0628 |
1.0628 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0081 |
0.77% |
| 2025-05-09 |
021692 |
招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起A |
1.0547 |
1.0547 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0063 |
-0.59% |
|
|
| 2025-05-08 |
021692 |
招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起A |
1.0610 |
1.0610 |
1.0623 |
1.0623 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-07 |
021692 |
招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起A |
1.0623 |
1.0623 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-05-06 |
021692 |
招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起A |
1.0583 |
1.0583 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0254 |
2.46% |
| 2025-04-30 |
021692 |
招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起A |
1.0329 |
1.0329 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0066 |
0.64% |
| 2025-04-29 |
021692 |
招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起A |
1.0263 |
1.0263 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
021692 |
招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起A |
1.0258 |
1.0258 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0079 |
-0.76% |
| 2025-04-25 |
021692 |
招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起A |
1.0337 |
1.0337 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
021692 |
招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起A |
1.0332 |
1.0332 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
021692 |
招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起A |
1.0331 |
1.0331 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0065 |
0.63% |
