國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(021673)
今天最新凈值
1.0706
0.0439 4.2800%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0706
- 成立日期：2024-07-09
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.1415億
- 最近資產(chǎn)：0.14億
- 基金公司：國泰基金
- 基金經(jīng)理：吳可凡
近一月國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A(021673)基金累計(jì)收益率-5.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
021673 |
國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0688 |
1.0688 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-05-21 |
021673 |
國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0706 |
1.0706 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0439 |
4.28% |
| 2025-05-20 |
021673 |
國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0267 |
1.0267 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0107 |
1.05% |
| 2025-05-19 |
021673 |
國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0160 |
1.0160 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-05-16 |
021673 |
國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0140 |
1.0140 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-05-15 |
021673 |
國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0138 |
-1.35% |
| 2025-05-14 |
021673 |
國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0245 |
1.0245 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0054 |
-0.52% |
| 2025-05-13 |
021673 |
國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0299 |
1.0299 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0116 |
1.14% |
| 2025-05-12 |
021673 |
國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0183 |
1.0183 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0182 |
-1.76% |
| 2025-05-09 |
021673 |
國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0365 |
1.0365 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0031 |
-0.30% |
|
|
| 2025-05-08 |
021673 |
國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0396 |
1.0396 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.0145 |
-1.38% |
| 2025-05-07 |
021673 |
國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0541 |
1.0541 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-05-06 |
021673 |
國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0503 |
1.0503 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0299 |
2.93% |
| 2025-04-30 |
021673 |
國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0204 |
1.0204 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0087 |
-0.85% |
| 2025-04-29 |
021673 |
國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-04-28 |
021673 |
國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0271 |
1.0271 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-04-25 |
021673 |
國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0288 |
1.0288 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0125 |
-1.20% |
| 2025-04-24 |
021673 |
國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0413 |
1.0413 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0056 |
-0.53% |
| 2025-04-23 |
021673 |
國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0469 |
1.0469 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0569 |
-5.15% |
