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國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C基金凈值查詢(021662)

今天最新凈值 1.2515 0.0056 0.4500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2453 -0.0062 -0.4988%
  • 累計(jì)凈值：1.2515
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.5456億
  • 最近資產(chǎn)：32.03億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐成
今年以來國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C(021662)基金累計(jì)收益率7.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.2575 1.2575 1.2515 1.2515 0.0060 0.48%
2025-05-20 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.2515 1.2515 1.2459 1.2459 0.0056 0.45%
2025-05-19 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.2459 1.2459 1.2501 1.2501 -0.0042 -0.34%
2025-05-16 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.2501 1.2501 1.2464 1.2464 0.0037 0.30%
2025-05-15 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.2464 1.2464 1.2702 1.2702 -0.0238 -1.87%
2025-05-14 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.2702 1.2702 1.2589 1.2589 0.0113 0.90%
2025-05-13 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.2589 1.2589 1.2522 1.2522 0.0067 0.54%
2025-05-12 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.2522 1.2522 1.2011 1.2011 0.0511 4.25%
2025-05-09 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.2011 1.2011 1.2090 1.2090 -0.0079 -0.65%
2025-05-08 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.2090 1.2090 1.2033 1.2033 0.0057 0.47%
2025-05-07 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.2033 1.2033 1.2225 1.2225 -0.0192 -1.57%
2025-05-06 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.2225 1.2225 1.1543 1.1543 0.0682 5.91%
2025-04-30 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.1543 1.1543 1.1421 1.1421 0.0122 1.07%
2025-04-29 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.1421 1.1421 1.1286 1.1286 0.0135 1.20%
2025-04-28 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.1286 1.1286 1.1306 1.1306 -0.0020 -0.18%
2025-04-25 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.1306 1.1306 1.1285 1.1285 0.0021 0.19%
2025-04-24 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.1285 1.1285 1.1162 1.1162 0.0123 1.10%
2025-04-23 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.1162 1.1162 1.0855 1.0855 0.0307 2.83%
2025-04-22 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.0855 1.0855 1.0654 1.0654 0.0201 1.89%
2025-04-21 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.0654 1.0654 1.0711 1.0711 -0.0057 -0.53%
2025-04-18 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.0711 1.0711 1.0720 1.0720 -0.0009 -0.08%
2025-04-17 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.0720 1.0720 1.0698 1.0698 0.0022 0.21%
2025-04-16 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.0698 1.0698 1.1005 1.1005 -0.0307 -2.79%
2025-04-15 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.1005 1.1005 1.1044 1.1044 -0.0039 -0.35%
2025-04-14 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.1044 1.1044 1.0834 1.0834 0.0210 1.94%
2025-04-11 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.0834 1.0834 1.0631 1.0631 0.0203 1.91%
2025-04-10 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.0631 1.0631 1.0587 1.0587 0.0044 0.42%
2025-04-09 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.0587 1.0587 1.0232 1.0232 0.0355 3.47%
2025-04-08 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.0232 1.0232 1.0427 1.0427 -0.0195 -1.87%
2025-04-07 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.0427 1.0427 1.1687 1.1687 -0.1260 -10.78%
2025-04-03 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.1687 1.1687 1.2056 1.2056 -0.0369 -3.06%
2025-04-02 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.2056 1.2056 1.2033 1.2033 0.0023 0.19%
2025-04-01 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.2033 1.2033 1.1927 1.1927 0.0106 0.89%
2025-03-31 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.1927 1.1927 1.2098 1.2098 -0.0171 -1.41%
2025-03-28 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.2098 1.2098 1.2354 1.2354 -0.0256 -2.07%
2025-03-27 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.2354 1.2354 1.2395 1.2395 -0.0041 -0.33%
2025-03-26 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.2395 1.2395 1.2443 1.2443 -0.0048 -0.39%
2025-03-25 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.2443 1.2443 1.2648 1.2648 -0.0205 -1.62%
2025-03-24 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.2648 1.2648 1.2551 1.2551 0.0097 0.77%
2025-03-21 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.2551 1.2551 1.2756 1.2756 -0.0205 -1.61%
2025-03-20 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.2756 1.2756 1.3133 1.3133 -0.0377 -2.87%
2025-03-19 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.3133 1.3133 1.3217 1.3217 -0.0084 -0.64%
2025-03-18 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.3217 1.3217 1.3281 1.3281 -0.0064 -0.48%
2025-03-17 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.3281 1.3281 1.3020 1.3020 0.0261 2.00%
2025-03-14 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.3020 1.3020 1.2744 1.2744 0.0276 2.17%
2025-03-13 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.2744 1.2744 1.2876 1.2876 -0.0132 -1.03%
2025-03-12 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.2876 1.2876 1.3053 1.3053 -0.0177 -1.36%
2025-03-11 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.3053 1.3053 1.2542 1.2542 0.0511 4.07%
2025-03-10 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.2542 1.2542 1.2916 1.2916 -0.0374 -2.90%
2025-03-07 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.2916 1.2916 1.2975 1.2975 -0.0059 -0.45%
2025-03-06 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.2975 1.2975 1.2883 1.2883 0.0092 0.71%
2025-03-05 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.2883 1.2883 1.2297 1.2297 0.0586 4.77%
2025-03-04 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.2297 1.2297 1.2195 1.2195 0.0102 0.84%
2025-03-03 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.2195 1.2195 1.2468 1.2468 -0.0273 -2.19%
2025-02-28 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.2468 1.2468 1.2712 1.2712 -0.0244 -1.92%
2025-02-27 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.2712 1.2712 1.2964 1.2964 -0.0252 -1.94%
2025-02-26 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.2964 1.2964 1.2567 1.2567 0.0397 3.16%
2025-02-25 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.2567 1.2567 1.2604 1.2604 -0.0037 -0.29%
2025-02-24 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.2604 1.2604 1.3145 1.3145 -0.0541 -4.12%
2025-02-21 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.3145 1.3145 1.2832 1.2832 0.0313 2.44%
2025-02-20 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.2832 1.2832 1.2770 1.2770 0.0062 0.49%
2025-02-19 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.2770 1.2770 1.2796 1.2796 -0.0026 -0.20%
2025-02-18 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.2796 1.2796 1.2719 1.2719 0.0077 0.61%
2025-02-17 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.2719 1.2719 1.2740 1.2740 -0.0021 -0.16%
2025-02-14 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.2740 1.2740 1.2504 1.2504 0.0236 1.89%
2025-02-13 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.2504 1.2504 1.2509 1.2509 -0.0005 -0.04%
2025-02-12 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.2509 1.2509 1.2162 1.2162 0.0347 2.85%
2025-02-11 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.2162 1.2162 1.2310 1.2310 -0.0148 -1.20%
2025-02-10 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.2310 1.2310 1.2030 1.2030 0.0280 2.33%
2025-02-07 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.2030 1.2030 1.1896 1.1896 0.0134 1.13%
2025-02-06 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.1896 1.1896 1.1724 1.1724 0.0172 1.47%
2025-02-05 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.1724 1.1724 1.1474 1.1474 0.0250 2.18%
2025-01-27 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.1474 1.1474 1.1791 1.1791 -0.0317 -2.69%
2025-01-24 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.1791 1.1791 1.1610 1.1610 0.0181 1.56%
2025-01-21 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.1618 1.1618 1.1672 1.1672 -0.0054 -0.46%
2025-01-13 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.1147 1.1147 1.1375 1.1375 -0.0228 -2.00%
2025-01-10 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.1375 1.1375 1.1497 1.1497 -0.0122 -1.06%
2025-01-09 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.1497 1.1497 1.1567 1.1567 -0.0070 -0.61%
2025-01-08 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.1567 1.1567 1.1686 1.1686 -0.0119 -1.02%
2025-01-07 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.1686 1.1686 1.1735 1.1735 -0.0049 -0.42%
2025-01-06 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.1735 1.1735 1.1653 1.1653 0.0082 0.70%
2025-01-03 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.1653 1.1653 1.1532 1.1532 0.0121 1.05%
2025-01-02 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.1532 1.1532 1.1628 1.1628 -0.0096 -0.83%
QDII-普通股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
摩根日本精選股票(QDII)C 1.7731 -0.46%
摩根日本精選股票(QDII)A 1.7808 -0.46%
工銀香港中小盤人民幣 1.6770 1.64%
工銀香港中小盤美元 0.2331 1.61%
富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3681 1.60%
富國藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.6479 1.59%
南方香港LOF 1.5183 1.30%
華安大中華升級股票(QDII)C 1.4930 1.22%
華安大中華升級股票(QDII)A 1.8220 1.22%
華安香港 2.2860 1.15%