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國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)C基金凈值查詢(021662)

今天最新凈值 1.2515 0.0056 0.4500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2453 -0.0062 -0.4988%
  • 累計(jì)凈值：1.2515
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.5456億
  • 最近資產(chǎn)：32.03億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐成
近一月國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)C(021662)基金累計(jì)收益率13.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 021662 國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)C 1.2575 1.2575 1.2515 1.2515 0.0060 0.48%
2025-05-20 021662 國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)C 1.2515 1.2515 1.2459 1.2459 0.0056 0.45%
2025-05-19 021662 國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)C 1.2459 1.2459 1.2501 1.2501 -0.0042 -0.34%
2025-05-16 021662 國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)C 1.2501 1.2501 1.2464 1.2464 0.0037 0.30%
2025-05-15 021662 國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)C 1.2464 1.2464 1.2702 1.2702 -0.0238 -1.87%
2025-05-14 021662 國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)C 1.2702 1.2702 1.2589 1.2589 0.0113 0.90%
2025-05-13 021662 國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)C 1.2589 1.2589 1.2522 1.2522 0.0067 0.54%
2025-05-12 021662 國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)C 1.2522 1.2522 1.2011 1.2011 0.0511 4.25%
2025-05-09 021662 國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)C 1.2011 1.2011 1.2090 1.2090 -0.0079 -0.65%
2025-05-08 021662 國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)C 1.2090 1.2090 1.2033 1.2033 0.0057 0.47%
2025-05-07 021662 國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)C 1.2033 1.2033 1.2225 1.2225 -0.0192 -1.57%
2025-05-06 021662 國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)C 1.2225 1.2225 1.1543 1.1543 0.0682 5.91%
2025-04-30 021662 國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)C 1.1543 1.1543 1.1421 1.1421 0.0122 1.07%
2025-04-29 021662 國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)C 1.1421 1.1421 1.1286 1.1286 0.0135 1.20%
2025-04-28 021662 國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)C 1.1286 1.1286 1.1306 1.1306 -0.0020 -0.18%
2025-04-25 021662 國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)C 1.1306 1.1306 1.1285 1.1285 0.0021 0.19%
2025-04-24 021662 國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)C 1.1285 1.1285 1.1162 1.1162 0.0123 1.10%
2025-04-23 021662 國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)C 1.1162 1.1162 1.0855 1.0855 0.0307 2.83%
QDII-普通股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
摩根日本精選股票(QDII)C 1.7731 -0.46%
摩根日本精選股票(QDII)A 1.7808 -0.46%
工銀香港中小盤人民幣 1.6770 1.64%
工銀香港中小盤美元 0.2331 1.61%
富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3681 1.60%
富國藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.6479 1.59%
南方香港LOF 1.5183 1.30%
華安大中華升級(jí)股票(QDII)C 1.4930 1.22%
華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.8220 1.22%
華安香港 2.2860 1.15%