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國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C基金凈值查詢(021662)

今天最新凈值 1.2515 0.0056 0.4500% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.2453 -0.0062 -0.4988%
  • 累計(jì)凈值：1.2515
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.5456億
  • 最近資產(chǎn)：32.03億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐成
近一周國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C(021662)基金累計(jì)收益率3.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.2575 1.2575 1.2515 1.2515 0.0060 0.48%
2025-05-20 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.2515 1.2515 1.2459 1.2459 0.0056 0.45%
2025-05-19 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.2459 1.2459 1.2501 1.2501 -0.0042 -0.34%
2025-05-16 021662 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.2501 1.2501 1.2464 1.2464 0.0037 0.30%
QDII-普通股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
摩根日本精選股票(QDII)C 1.7731 -0.46%
摩根日本精選股票(QDII)A 1.7808 -0.46%
工銀香港中小盤人民幣 1.6770 1.64%
工銀香港中小盤美元 0.2331 1.61%
富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3681 1.60%
富國藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.6479 1.59%
南方香港LOF 1.5183 1.30%
華安大中華升級股票(QDII)C 1.4930 1.22%
華安大中華升級股票(QDII)A 1.8220 1.22%
華安香港 2.2860 1.15%