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南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(021653)

今天最新凈值 1.4723 0.0039 0.2700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4607 0.0000 -0.0001%
  • 累計(jì)凈值：1.4723
  • 成立日期：2024-07-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1439億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：潘水洋
近一周南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接A(021653)基金累計(jì)收益率-1.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 021653 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4607 1.4607 1.4723 1.4723 -0.0116 -0.79%
2025-05-20 021653 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4723 1.4723 1.4684 1.4684 0.0039 0.27%
2025-05-19 021653 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4684 1.4684 1.4684 1.4684 0.0000 0.00%
2025-05-16 021653 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4684 1.4684 1.4716 1.4716 -0.0032 -0.22%
2025-05-15 021653 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4716 1.4716 1.5181 1.5181 -0.0465 -3.06%