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華富半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C基金凈值查詢(021627)

今天最新凈值 1.0521 -0.0165 -1.5400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0464 -0.0057 -0.5381%
  • 累計(jì)凈值：1.0521
  • 成立日期：2024-11-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：陳奇
近一周華富半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華富半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C(021627)基金累計(jì)收益率-2.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021627 華富半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0488 1.0488 1.0521 1.0521 -0.0033 -0.31%
2025-05-21 021627 華富半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0521 1.0521 1.0686 1.0686 -0.0165 -1.54%
2025-05-20 021627 華富半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0686 1.0686 1.0684 1.0684 0.0002 0.02%
2025-05-19 021627 華富半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0684 1.0684 1.0572 1.0572 0.0112 1.06%
2025-05-16 021627 華富半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0572 1.0572 1.0511 1.0511 0.0061 0.58%