華富半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C基金凈值查詢(021627)
今天最新凈值
1.0521
-0.0165 -1.5400%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0464
-0.0057 -0.5381%
- 累計(jì)凈值：1.0521
- 成立日期：2024-11-22
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.04億元
- 基金公司：華富基金
- 基金經(jīng)理：陳奇
近一月華富半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,華富半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C(021627)基金累計(jì)收益率-6.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
021627 |
華富半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C |
1.0488 |
1.0488 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2025-05-21 |
021627 |
華富半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0165 |
-1.54% |
| 2025-05-20 |
021627 |
華富半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C |
1.0686 |
1.0686 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
021627 |
華富半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C |
1.0684 |
1.0684 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0112 |
1.06% |
| 2025-05-16 |
021627 |
華富半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C |
1.0572 |
1.0572 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0061 |
0.58% |
| 2025-05-15 |
021627 |
華富半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C |
1.0511 |
1.0511 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.0237 |
-2.21% |
| 2025-05-14 |
021627 |
華富半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C |
1.0748 |
1.0748 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
021627 |
華富半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C |
1.0738 |
1.0738 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2025-05-12 |
021627 |
華富半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C |
1.0781 |
1.0781 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-05-09 |
021627 |
華富半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C |
1.0803 |
1.0803 |
1.1017 |
1.1017 |
-0.0214 |
-1.94% |
|
|
| 2025-05-08 |
021627 |
華富半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C |
1.1017 |
1.1017 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0081 |
-0.73% |
| 2025-05-07 |
021627 |
華富半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C |
1.1098 |
1.1098 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0130 |
-1.16% |
| 2025-05-06 |
021627 |
華富半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0155 |
1.40% |
| 2025-04-30 |
021627 |
華富半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
021627 |
華富半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C |
1.1067 |
1.1067 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0186 |
1.71% |
| 2025-04-28 |
021627 |
華富半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C |
1.0881 |
1.0881 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0046 |
0.42% |
| 2025-04-25 |
021627 |
華富半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C |
1.0835 |
1.0835 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0236 |
-2.13% |
| 2025-04-24 |
021627 |
華富半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C |
1.1071 |
1.1071 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0107 |
-0.96% |
| 2025-04-23 |
021627 |
華富半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0042 |
-0.37% |
