華富半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A基金凈值查詢(021626)
今天最新凈值
1.0542
-0.0165 -1.5400%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0485
-0.0057 -0.5381%
- 累計凈值：1.0542
- 成立日期：2024-11-22
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.13億元
- 基金公司：華富基金
- 基金經(jīng)理：陳奇
近一月華富半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A基金凈值查詢
近一月,華富半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A(021626)基金累計收益率-6.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
021626 |
華富半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
1.0509 |
1.0509 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2025-05-21 |
021626 |
華富半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
1.0542 |
1.0542 |
1.0707 |
1.0707 |
-0.0165 |
-1.54% |
| 2025-05-20 |
021626 |
華富半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
1.0707 |
1.0707 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
021626 |
華富半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
1.0705 |
1.0705 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0112 |
1.06% |
| 2025-05-16 |
021626 |
華富半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
1.0593 |
1.0593 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0062 |
0.59% |
| 2025-05-15 |
021626 |
華富半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
1.0531 |
1.0531 |
1.0769 |
1.0769 |
-0.0238 |
-2.21% |
| 2025-05-14 |
021626 |
華富半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
1.0769 |
1.0769 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-13 |
021626 |
華富半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
1.0758 |
1.0758 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2025-05-12 |
021626 |
華富半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
1.0802 |
1.0802 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-05-09 |
021626 |
華富半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
1.0824 |
1.0824 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0213 |
-1.93% |
|
|
| 2025-05-08 |
021626 |
華富半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
1.1037 |
1.1037 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0082 |
-0.74% |
| 2025-05-07 |
021626 |
華富半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
1.1119 |
1.1119 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0130 |
-1.16% |
| 2025-05-06 |
021626 |
華富半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
1.1249 |
1.1249 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0156 |
1.41% |
| 2025-04-30 |
021626 |
華富半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
1.1093 |
1.1093 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
021626 |
華富半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
1.1087 |
1.1087 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0187 |
1.72% |
| 2025-04-28 |
021626 |
華富半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
1.0900 |
1.0900 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0047 |
0.43% |
| 2025-04-25 |
021626 |
華富半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
1.0853 |
1.0853 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0237 |
-2.14% |
| 2025-04-24 |
021626 |
華富半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
1.1090 |
1.1090 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0107 |
-0.96% |
| 2025-04-23 |
021626 |
華富半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
1.1197 |
1.1197 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0042 |
-0.37% |
