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華富半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A基金凈值查詢(021626)

今天最新凈值 1.0542 -0.0165 -1.5400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0485 -0.0057 -0.5381%
  • 累計凈值：1.0542
  • 成立日期：2024-11-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：陳奇
近一周華富半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華富半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A(021626)基金累計收益率-2.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 021626 華富半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0542 1.0542 1.0707 1.0707 -0.0165 -1.54%
2025-05-20 021626 華富半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0707 1.0707 1.0705 1.0705 0.0002 0.02%
2025-05-19 021626 華富半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0705 1.0705 1.0593 1.0593 0.0112 1.06%
2025-05-16 021626 華富半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0593 1.0593 1.0531 1.0531 0.0062 0.59%