天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C基金凈值查詢(021624)
今天最新凈值
1.0684
-0.0007 -0.0700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0618
0.0027 0.2565%
- 累計(jì)凈值：1.0684
- 成立日期：2024-07-02
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.0992億
- 最近資產(chǎn)：0.11億
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：邢少雄
近一月天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C基金凈值查詢
近一月,天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C(021624)基金累計(jì)收益率1.62%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
021624 |
天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C |
1.0591 |
1.0591 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0093 |
-0.87% |
| 2025-05-21 |
021624 |
天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C |
1.0684 |
1.0684 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-20 |
021624 |
天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C |
1.0691 |
1.0691 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-05-19 |
021624 |
天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C |
1.0657 |
1.0657 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
021624 |
天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C |
1.0645 |
1.0645 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0054 |
0.51% |
| 2025-05-15 |
021624 |
天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C |
1.0591 |
1.0591 |
1.0742 |
1.0742 |
-0.0151 |
-1.41% |
| 2025-05-14 |
021624 |
天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C |
1.0742 |
1.0742 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2025-05-13 |
021624 |
天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C |
1.0787 |
1.0787 |
1.0901 |
1.0901 |
-0.0114 |
-1.05% |
| 2025-05-12 |
021624 |
天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C |
1.0901 |
1.0901 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0166 |
1.55% |
| 2025-05-09 |
021624 |
天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C |
1.0735 |
1.0735 |
1.0834 |
1.0834 |
-0.0099 |
-0.91% |
|
|
| 2025-05-08 |
021624 |
天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C |
1.0834 |
1.0834 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0058 |
0.54% |
| 2025-05-07 |
021624 |
天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C |
1.0776 |
1.0776 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-05-06 |
021624 |
天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C |
1.0758 |
1.0758 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0182 |
1.72% |
| 2025-04-30 |
021624 |
天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-04-29 |
021624 |
天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C |
1.0591 |
1.0591 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
021624 |
天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C |
1.0591 |
1.0591 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2025-04-25 |
021624 |
天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C |
1.0641 |
1.0641 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-04-24 |
021624 |
天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C |
1.0655 |
1.0655 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2025-04-23 |
021624 |
天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C |
1.0692 |
1.0692 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0039 |
0.37% |
