南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(021607)
今天最新凈值
1.5818
0.0034 0.2200%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5720
0.0000 -0.0003%
- 累計(jì)凈值：1.5818
- 成立日期：2024-07-08
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.1601億
- 最近資產(chǎn)：0.81億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：李佳亮
近一月南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A(021607)基金累計(jì)收益率-3.76%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
021607 |
南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.5720 |
1.5720 |
1.5818 |
1.5818 |
-0.0098 |
-0.62% |
| 2025-05-20 |
021607 |
南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.5818 |
1.5818 |
1.5784 |
1.5784 |
0.0034 |
0.22% |
| 2025-05-19 |
021607 |
南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.5784 |
1.5784 |
1.5742 |
1.5742 |
0.0042 |
0.27% |
| 2025-05-16 |
021607 |
南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.5742 |
1.5742 |
1.5801 |
1.5801 |
-0.0059 |
-0.37% |
| 2025-05-15 |
021607 |
南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.5801 |
1.5801 |
1.6059 |
1.6059 |
-0.0258 |
-1.61% |
| 2025-05-14 |
021607 |
南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.6059 |
1.6059 |
1.5989 |
1.5989 |
0.0070 |
0.44% |
| 2025-05-13 |
021607 |
南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.5989 |
1.5989 |
1.6047 |
1.6047 |
-0.0058 |
-0.36% |
| 2025-05-12 |
021607 |
南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.6047 |
1.6047 |
1.5985 |
1.5985 |
0.0062 |
0.39% |
| 2025-05-09 |
021607 |
南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.5985 |
1.5985 |
1.6405 |
1.6405 |
-0.0420 |
-2.56% |
| 2025-05-08 |
021607 |
南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.6405 |
1.6405 |
1.6520 |
1.6520 |
-0.0115 |
-0.70% |
|
|
| 2025-05-07 |
021607 |
南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.6520 |
1.6520 |
1.6527 |
1.6527 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
021607 |
南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.6527 |
1.6527 |
1.6342 |
1.6342 |
0.0185 |
1.13% |
| 2025-04-30 |
021607 |
南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.6342 |
1.6342 |
1.6172 |
1.6172 |
0.0170 |
1.05% |
| 2025-04-29 |
021607 |
南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.6172 |
1.6172 |
1.6094 |
1.6094 |
0.0078 |
0.48% |
| 2025-04-28 |
021607 |
南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.6094 |
1.6094 |
1.6053 |
1.6053 |
0.0041 |
0.26% |
| 2025-04-25 |
021607 |
南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.6053 |
1.6053 |
1.6106 |
1.6106 |
-0.0053 |
-0.33% |
| 2025-04-24 |
021607 |
南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.6106 |
1.6106 |
1.6271 |
1.6271 |
-0.0165 |
-1.01% |
| 2025-04-23 |
021607 |
南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.6271 |
1.6271 |
1.6260 |
1.6260 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-04-22 |
021607 |
南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.6260 |
1.6260 |
1.6335 |
1.6335 |
-0.0075 |
-0.46% |
