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交銀穩(wěn)利中短債債券E基金凈值查詢(021601)

今天最新凈值 1.0615 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1715
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：206.7541億
  • 最近資產(chǎn)：6.05億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃瑩潔
近一周交銀穩(wěn)利中短債債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀穩(wěn)利中短債債券E(021601)基金累計收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.0615 1.1715 1.0613 1.1713 0.0002 0.02%
2025-05-21 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.0613 1.1713 1.0612 1.1712 0.0001 0.01%
2025-05-20 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.0612 1.1712 1.0610 1.1710 0.0002 0.02%
2025-05-19 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.0610 1.1710 1.0607 1.1707 0.0003 0.03%