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交銀穩(wěn)利中短債債券E基金凈值查詢(021601)

今天最新凈值 1.0613 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1713
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：206.7541億
  • 最近資產(chǎn)：238.16億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃瑩潔
近一年交銀穩(wěn)利中短債債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,交銀穩(wěn)利中短債債券E(021601)基金累計(jì)收益率2.1%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.0613 1.1713 1.0612 1.1712 0.0001 0.01%
2025-05-20 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.0612 1.1712 1.0610 1.1710 0.0002 0.02%
2025-05-19 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.0610 1.1710 1.0607 1.1707 0.0003 0.03%
2025-05-16 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.0607 1.1707 1.0608 1.1708 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.0608 1.1708 1.0607 1.1707 0.0001 0.01%
2025-05-14 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.0607 1.1707 1.0606 1.1706 0.0001 0.01%
2025-05-13 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.0606 1.1706 1.0602 1.1702 0.0004 0.04%
2025-05-12 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.0602 1.1702 1.0604 1.1704 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.0604 1.1704 1.0600 1.1700 0.0004 0.04%
2025-05-08 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.0600 1.1700 1.0595 1.1695 0.0005 0.05%
2025-05-07 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.0595 1.1695 1.0594 1.1694 0.0001 0.01%
2025-05-06 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.0594 1.1694 1.0591 1.1691 0.0003 0.03%
2025-04-30 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.0591 1.1691 1.0589 1.1689 0.0002 0.02%
2025-04-29 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.0589 1.1689 1.0586 1.1686 0.0003 0.03%
2025-04-28 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.0586 1.1686 1.0583 1.1683 0.0003 0.03%
2025-04-25 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.0583 1.1683 1.0583 1.1683 0.0000 0.00%
2025-04-24 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.0583 1.1683 1.0584 1.1684 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.0584 1.1684 1.0585 1.1685 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.0585 1.1685 1.0584 1.1684 0.0001 0.01%
2025-04-21 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.0584 1.1684 1.0584 1.1684 0.0000 0.00%
2025-04-18 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.0584 1.1684 1.0583 1.1683 0.0001 0.01%
2025-04-17 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.0583 1.1683 1.1113 1.1683 0.0000 0.00%
2025-04-16 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1113 1.1683 1.1112 1.1682 0.0001 0.01%
2025-04-15 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1112 1.1682 1.1111 1.1681 0.0001 0.01%
2025-04-14 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1111 1.1681 1.1111 1.1681 0.0000 0.00%
2025-04-11 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1111 1.1681 1.1110 1.1680 0.0001 0.01%
2025-04-10 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1110 1.1680 1.1111 1.1681 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1111 1.1681 1.1111 1.1681 0.0000 0.00%
2025-04-08 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1111 1.1681 1.1115 1.1685 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1115 1.1685 1.1100 1.1670 0.0015 0.14%
2025-04-03 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1100 1.1670 1.1088 1.1658 0.0012 0.11%
2025-04-02 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1088 1.1658 1.1084 1.1654 0.0004 0.04%
2025-04-01 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1084 1.1654 1.1082 1.1652 0.0002 0.02%
2025-03-31 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1082 1.1652 1.1079 1.1649 0.0003 0.03%
2025-03-28 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1079 1.1649 1.1078 1.1648 0.0001 0.01%
2025-03-27 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1078 1.1648 1.1076 1.1646 0.0002 0.02%
2025-03-26 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1076 1.1646 1.1073 1.1643 0.0003 0.03%
2025-03-25 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1073 1.1643 1.1068 1.1638 0.0005 0.05%
2025-03-24 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1068 1.1638 1.1063 1.1633 0.0005 0.05%
2025-03-21 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1063 1.1633 1.1059 1.1629 0.0004 0.04%
2025-03-20 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1059 1.1629 1.1050 1.1620 0.0009 0.08%
2025-03-19 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1050 1.1620 1.1047 1.1617 0.0003 0.03%
2025-03-18 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1047 1.1617 1.1043 1.1613 0.0004 0.04%
2025-03-17 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1043 1.1613 1.1048 1.1618 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1048 1.1618 1.1044 1.1614 0.0004 0.04%
2025-03-13 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1044 1.1614 1.1038 1.1608 0.0006 0.05%
2025-03-12 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1038 1.1608 1.1033 1.1603 0.0005 0.05%
2025-03-11 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1033 1.1603 1.1043 1.1613 -0.0010 -0.09%
2025-03-10 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1043 1.1613 1.1045 1.1615 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1045 1.1615 1.1055 1.1625 -0.0010 -0.09%
2025-03-06 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1055 1.1625 1.1059 1.1629 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1059 1.1629 1.1058 1.1628 0.0001 0.01%
2025-03-04 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1058 1.1628 1.1055 1.1625 0.0003 0.03%
2025-03-03 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1055 1.1625 1.1050 1.1620 0.0005 0.05%
2025-02-28 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1050 1.1620 1.1050 1.1620 0.0000 0.00%
2025-02-27 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1050 1.1620 1.1055 1.1625 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1055 1.1625 1.1054 1.1624 0.0001 0.01%
2025-02-25 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1054 1.1624 1.1056 1.1626 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1056 1.1626 1.1067 1.1637 -0.0011 -0.10%
2025-02-21 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1067 1.1637 1.1075 1.1645 -0.0008 -0.07%
2025-02-20 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1075 1.1645 1.1081 1.1651 -0.0006 -0.05%
2025-02-19 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1081 1.1651 1.1079 1.1649 0.0002 0.02%
2025-02-18 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1079 1.1649 1.1085 1.1655 -0.0006 -0.05%
2025-02-17 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1085 1.1655 1.1088 1.1658 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1088 1.1658 1.1092 1.1662 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1092 1.1662 1.1092 1.1662 0.0000 0.00%
2025-02-12 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1092 1.1662 1.1091 1.1661 0.0001 0.01%
2025-02-11 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1091 1.1661 1.1091 1.1661 0.0000 0.00%
2025-02-10 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1091 1.1661 1.1093 1.1663 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1093 1.1663 1.1090 1.1660 0.0003 0.03%
2025-02-06 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1090 1.1660 1.1085 1.1655 0.0005 0.05%
2025-02-05 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1085 1.1655 1.1080 1.1650 0.0005 0.05%
2025-01-27 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1080 1.1650 1.1069 1.1639 0.0011 0.10%
2025-01-22 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1075 1.1645 1.1072 1.1642 0.0003 0.03%
2025-01-14 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1650 1.1650 1.1651 1.1651 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1651 1.1651 1.1653 1.1653 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1653 1.1653 1.1654 1.1654 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1654 1.1654 1.1657 1.1657 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1657 1.1657 1.1656 1.1656 0.0001 0.01%
2025-01-07 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1656 1.1656 1.1658 1.1658 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1658 1.1658 1.1655 1.1655 0.0003 0.03%
2025-01-03 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1655 1.1655 1.1651 1.1651 0.0004 0.03%
2025-01-02 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1651 1.1651 1.1642 1.1642 0.0009 0.08%
2024-12-31 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1642 1.1642 1.1637 1.1637 0.0005 0.04%
2024-12-26 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1628 1.1628 1.1628 1.1628 0.0000 0.00%
2024-12-25 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1628 1.1628 1.1631 1.1631 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1631 1.1631 1.1632 1.1632 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1632 1.1632 1.1628 1.1628 0.0004 0.03%
2024-12-20 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1628 1.1628 1.1624 1.1624 0.0004 0.03%
2024-12-19 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1624 1.1624 1.1624 1.1624 0.0000 0.00%
2024-12-18 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1624 1.1624 1.1626 1.1626 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1626 1.1626 1.1628 1.1628 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1628 1.1628 1.1623 1.1623 0.0005 0.04%
2024-12-13 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1623 1.1623 1.1617 1.1617 0.0006 0.05%
2024-12-12 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1617 1.1617 1.1616 1.1616 0.0001 0.01%
2024-12-11 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1616 1.1616 1.1616 1.1616 0.0000 0.00%
2024-12-10 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1616 1.1616 1.1608 1.1608 0.0008 0.07%
2024-12-09 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1608 1.1608 1.1606 1.1606 0.0002 0.02%
2024-12-06 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1606 1.1606 1.1605 1.1605 0.0001 0.01%
2024-12-05 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1605 1.1605 1.1603 1.1603 0.0002 0.02%
2024-12-04 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1603 1.1603 1.1598 1.1598 0.0005 0.04%
2024-12-03 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1598 1.1598 1.1597 1.1597 0.0001 0.01%
2024-12-02 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1597 1.1597 1.1586 1.1586 0.0011 0.09%
2024-11-29 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1586 1.1586 1.1582 1.1582 0.0004 0.03%
2024-11-28 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1582 1.1582 1.1580 1.1580 0.0002 0.02%
2024-11-27 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1580 1.1580 1.1578 1.1578 0.0002 0.02%
2024-11-26 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1578 1.1578 1.1576 1.1576 0.0002 0.02%
2024-11-25 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1576 1.1576 1.1571 1.1571 0.0005 0.04%
2024-11-22 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1571 1.1571 1.1570 1.1570 0.0001 0.01%
2024-11-21 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1570 1.1570 1.1568 1.1568 0.0002 0.02%
2024-11-20 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1568 1.1568 1.1567 1.1567 0.0001 0.01%
2024-11-19 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1567 1.1567 1.1566 1.1566 0.0001 0.01%
2024-11-18 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1566 1.1566 1.1566 1.1566 0.0000 0.00%
2024-11-15 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1566 1.1566 1.1563 1.1563 0.0003 0.03%
2024-11-14 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1563 1.1563 1.1562 1.1562 0.0001 0.01%
2024-11-13 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1562 1.1562 1.1561 1.1561 0.0001 0.01%
2024-11-12 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1561 1.1561 1.1558 1.1558 0.0003 0.03%
2024-11-11 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1558 1.1558 1.1554 1.1554 0.0004 0.03%
2024-11-08 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1554 1.1554 1.1553 1.1553 0.0001 0.01%
2024-11-07 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1553 1.1553 1.1549 1.1549 0.0004 0.03%
2024-11-06 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1549 1.1549 1.1547 1.1547 0.0002 0.02%
2024-11-05 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1547 1.1547 1.1546 1.1546 0.0001 0.01%
2024-11-04 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1546 1.1546 1.1543 1.1543 0.0003 0.03%
2024-11-01 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1543 1.1543 1.1538 1.1538 0.0005 0.04%
2024-10-31 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1538 1.1538 1.1536 1.1536 0.0002 0.02%
2024-10-30 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1536 1.1536 1.1536 1.1536 0.0000 0.00%
2024-10-29 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1536 1.1536 1.1536 1.1536 0.0000 0.00%
2024-10-28 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1536 1.1536 1.1537 1.1537 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1537 1.1537 1.1537 1.1537 0.0000 0.00%
2024-10-24 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1537 1.1537 1.1538 1.1538 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1538 1.1538 1.1543 1.1543 -0.0005 -0.04%
2024-10-22 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1543 1.1543 1.1545 1.1545 -0.0002 -0.02%
2024-10-21 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1545 1.1545 1.1544 1.1544 0.0001 0.01%
2024-10-18 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1544 1.1544 1.1543 1.1543 0.0001 0.01%
2024-10-17 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1543 1.1543 1.1539 1.1539 0.0004 0.03%
2024-10-16 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1539 1.1539 1.1536 1.1536 0.0003 0.03%
2024-10-15 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1536 1.1536 1.1528 1.1528 0.0008 0.07%
2024-10-14 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1528 1.1528 1.1509 1.1509 0.0019 0.17%
2024-10-11 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1509 1.1509 1.1497 1.1497 0.0012 0.10%
2024-10-10 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1497 1.1497 1.1490 1.1490 0.0007 0.06%
2024-10-09 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1490 1.1490 1.1510 1.1510 -0.0020 -0.17%
2024-10-08 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1510 1.1510 1.1519 1.1519 -0.0009 -0.08%
2024-09-30 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1519 1.1519 1.1539 1.1539 -0.0020 -0.17%
2024-09-27 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1539 1.1539 1.1549 1.1549 -0.0010 -0.09%
2024-09-26 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1549 1.1549 1.1550 1.1550 -0.0001 -0.01%
2024-09-25 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1550 1.1550 1.1547 1.1547 0.0003 0.03%
2024-09-24 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1547 1.1547 1.1547 1.1547 0.0000 0.00%
2024-09-23 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1547 1.1547 1.1546 1.1546 0.0001 0.01%
2024-09-20 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1546 1.1546 1.1547 1.1547 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1547 1.1547 1.1548 1.1548 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1548 1.1548 1.1543 1.1543 0.0005 0.04%
2024-09-13 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1543 1.1543 1.1541 1.1541 0.0002 0.02%
2024-09-12 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1541 1.1541 1.1540 1.1540 0.0001 0.01%
2024-09-11 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1540 1.1540 1.1539 1.1539 0.0001 0.01%
2024-09-10 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1539 1.1539 1.1539 1.1539 0.0000 0.00%
2024-09-09 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1539 1.1539 1.1537 1.1537 0.0002 0.02%
2024-09-06 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1537 1.1537 1.1537 1.1537 0.0000 0.00%
2024-09-05 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1537 1.1537 1.1536 1.1536 0.0001 0.01%
2024-09-04 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1536 1.1536 1.1534 1.1534 0.0002 0.02%
2024-09-03 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1534 1.1534 1.1532 1.1532 0.0002 0.02%
2024-09-02 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1532 1.1532 1.1527 1.1527 0.0005 0.04%
2024-08-30 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1527 1.1527 1.1525 1.1525 0.0002 0.02%
2024-08-29 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1525 1.1525 1.1523 1.1523 0.0002 0.02%
2024-08-28 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1523 1.1523 1.1522 1.1522 0.0001 0.01%
2024-08-27 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1522 1.1522 1.1528 1.1528 -0.0006 -0.05%
2024-08-26 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1528 1.1528 1.1530 1.1530 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1530 1.1530 1.1531 1.1531 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1531 1.1531 1.1531 1.1531 0.0000 0.00%
2024-08-21 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1531 1.1531 1.1534 1.1534 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1534 1.1534 1.1534 1.1534 0.0000 0.00%
2024-08-19 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1534 1.1534 1.1533 1.1533 0.0001 0.01%
2024-08-16 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1533 1.1533 1.1532 1.1532 0.0001 0.01%
2024-08-15 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1532 1.1532 1.1533 1.1533 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1533 1.1533 1.1528 1.1528 0.0005 0.04%
2024-08-13 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1528 1.1528 1.1527 1.1527 0.0001 0.01%
2024-08-12 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1527 1.1527 1.1534 1.1534 -0.0007 -0.06%
2024-08-09 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1534 1.1534 1.1537 1.1537 -0.0003 -0.03%
2024-08-08 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1537 1.1537 1.1539 1.1539 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1539 1.1539 1.1538 1.1538 0.0001 0.01%
2024-08-06 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1538 1.1538 1.1539 1.1539 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1539 1.1539 1.1537 1.1537 0.0002 0.02%
2024-08-02 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1537 1.1537 1.1535 1.1535 0.0002 0.02%
2024-07-31 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1532 1.1532 1.1530 1.1530 0.0002 0.02%
2024-07-30 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1530 1.1530 1.1529 1.1529 0.0001 0.01%
2024-07-29 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1529 1.1529 1.1526 1.1526 0.0003 0.03%
2024-07-26 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1526 1.1526 1.1524 1.1524 0.0002 0.02%
2024-07-25 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1524 1.1524 1.1522 1.1522 0.0002 0.02%
2024-07-24 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1522 1.1522 1.1521 1.1521 0.0001 0.01%
2024-07-23 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1521 1.1521 1.1519 1.1519 0.0002 0.02%
2024-07-22 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1519 1.1519 1.1515 1.1515 0.0004 0.03%
2024-07-19 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1515 1.1515 1.1514 1.1514 0.0001 0.01%
2024-07-18 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1514 1.1514 1.1514 1.1514 0.0000 0.00%
2024-07-17 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1514 1.1514 1.1513 1.1513 0.0001 0.01%
2024-07-16 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1513 1.1513 1.1512 1.1512 0.0001 0.01%
2024-07-15 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1512 1.1512 1.1509 1.1509 0.0003 0.03%
2024-07-12 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1509 1.1509 1.1507 1.1507 0.0002 0.02%
2024-07-11 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1507 1.1507 1.1506 1.1506 0.0001 0.01%
2024-07-10 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1506 1.1506 1.1506 1.1506 0.0000 0.00%
2024-07-09 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1506 1.1506 1.1503 1.1503 0.0003 0.03%
2024-07-08 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1503 1.1503 1.1505 1.1505 -0.0002 -0.02%
2024-07-05 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1505 1.1505 1.1505 1.1505 0.0000 0.00%
2024-07-04 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1505 1.1505 1.1504 1.1504 0.0001 0.01%
2024-07-03 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1504 1.1504 1.1502 1.1502 0.0002 0.02%
2024-07-02 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1502 1.1502 1.1500 1.1500 0.0002 0.02%
2024-07-01 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1500 1.1500 1.1501 1.1501 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1501 1.1501 1.1499 1.1499 0.0002 0.02%
2024-06-27 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1499 1.1499 1.1496 1.1496 0.0003 0.03%
2024-06-26 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1496 1.1496 1.1495 1.1495 0.0001 0.01%
2024-06-25 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1495 1.1495 1.1493 1.1493 0.0002 0.02%
2024-06-24 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1493 1.1493 1.1492 1.1492 0.0001 0.01%
2024-06-21 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1492 1.1492 1.1492 1.1492 0.0000 0.00%
2024-06-20 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1492 1.1492 1.1491 1.1491 0.0001 0.01%
2024-06-19 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1491 1.1491 1.1491 1.1491 0.0000 0.00%
2024-06-18 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1491 1.1491 1.1490 1.1490 0.0001 0.01%
2024-06-17 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1490 1.1490 1.1488 1.1488 0.0002 0.02%
2024-06-14 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1488 1.1488 1.1487 1.1487 0.0001 0.01%
2024-06-13 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1487 1.1487 1.1486 1.1486 0.0001 0.01%
2024-06-12 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1486 1.1486 1.1485 1.1485 0.0001 0.01%
2024-06-11 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1485 1.1485 1.1483 1.1483 0.0002 0.02%
2024-06-07 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1483 1.1483 1.1481 1.1481 0.0002 0.02%
2024-06-06 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1481 1.1481 1.1479 1.1479 0.0002 0.02%
2024-06-05 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.1479 1.1479 1.1477 1.1477 0.0002 0.02%