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交銀穩(wěn)利中短債債券E基金凈值查詢(021601)

今天最新凈值 1.0615 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1715
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：206.7541億
  • 最近資產(chǎn)：6.05億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃瑩潔
近一月交銀穩(wěn)利中短債債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,交銀穩(wěn)利中短債債券E(021601)基金累計(jì)收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.0615 1.1715 1.0613 1.1713 0.0002 0.02%
2025-05-21 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.0613 1.1713 1.0612 1.1712 0.0001 0.01%
2025-05-20 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.0612 1.1712 1.0610 1.1710 0.0002 0.02%
2025-05-19 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.0610 1.1710 1.0607 1.1707 0.0003 0.03%
2025-05-16 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.0607 1.1707 1.0608 1.1708 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.0608 1.1708 1.0607 1.1707 0.0001 0.01%
2025-05-14 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.0607 1.1707 1.0606 1.1706 0.0001 0.01%
2025-05-13 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.0606 1.1706 1.0602 1.1702 0.0004 0.04%
2025-05-12 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.0602 1.1702 1.0604 1.1704 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.0604 1.1704 1.0600 1.1700 0.0004 0.04%
2025-05-08 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.0600 1.1700 1.0595 1.1695 0.0005 0.05%
2025-05-07 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.0595 1.1695 1.0594 1.1694 0.0001 0.01%
2025-05-06 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.0594 1.1694 1.0591 1.1691 0.0003 0.03%
2025-04-30 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.0591 1.1691 1.0589 1.1689 0.0002 0.02%
2025-04-29 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.0589 1.1689 1.0586 1.1686 0.0003 0.03%
2025-04-28 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.0586 1.1686 1.0583 1.1683 0.0003 0.03%
2025-04-25 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.0583 1.1683 1.0583 1.1683 0.0000 0.00%
2025-04-24 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.0583 1.1683 1.0584 1.1684 -0.0001 -0.01%